ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۸۱۵,۷۱۰	۳۸.۳۸ %	۱,۱۹۳,۵۴۰	۵۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۲۳۷	۲.۹۳ %	۵۴,۰۶۰	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۸۰۳,۸۳۱	۳۸.۲۹ %	۱,۱۹۹,۵۱۹	۵۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۲۳۷	۲.۹۷ %	۳۳,۴۶۴	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۸۰۴,۸۵۹	۳۸.۳۷ %	۱,۲۰۲,۷۸۶	۵۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۶۱	۲.۵۶ %	۳۶,۳۶۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۸۰۴,۹۴۵	۳۸.۳۵ %	۱,۲۰۴,۱۸۱	۵۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۶۱	۲.۵۶ %	۳۶,۳۶۵	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۸۲۴,۰۲۴	۳۸.۸۳ %	۱,۲۱۶,۴۸۵	۵۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۲۰	۱.۵۷ %	۴۸,۱۲۲	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۸۴۵,۰۳۹	۳۹.۲۱ %	۱,۲۲۰,۲۲۸	۵۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۳۷۸	۱.۷۸ %	۵۱,۴۰۹	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۸۴۵,۰۳۹	۳۹.۲۱ %	۱,۲۲۰,۲۲۸	۵۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۳۷۸	۱.۷۸ %	۵۱,۴۲۵	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۸۴۵,۰۳۹	۳۹.۲۱ %	۱,۲۲۰,۲۲۸	۵۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۳۷۸	۱.۷۸ %	۵۱,۴۴۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۸۵۹,۸۶۱	۳۹.۱۸ %	۱,۲۱۹,۰۵۰	۵۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۳۴۲	۳.۵۲ %	۳۸,۳۱۷	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۸۹۰,۱۲۸	۴۱.۳۳ %	۱,۲۱۱,۴۱۵	۵۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۲۶	۰.۶۳ %	۳۸,۳۰۳	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...71 »