ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۷۰۸,۷۸۷	۳۶.۷ %	۱,۱۲۸,۵۷۳	۵۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۰۱۴	۱.۷۶ %	۵۹,۹۳۹	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۷۰۰,۸۴۰	۳۶.۴۸ %	۱,۱۲۳,۶۶۲	۵۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۶۴	۰.۹۵ %	۷۸,۱۹۳	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۷۱۴,۴۹۷	۳۶.۵ %	۱,۱۴۹,۳۳۶	۵۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۴	۰.۷۶ %	۷۸,۹۸۶	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۷۱۹,۰۶۵	۳۶.۶۳ %	۱,۱۵۰,۳۱۰	۵۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۴	۰.۷۶ %	۷۸,۹۹۳	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۷۱۹,۰۶۵	۳۶.۶۳ %	۱,۱۵۰,۳۱۰	۵۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۴	۰.۷۶ %	۷۸,۹۳۱	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۷۱۹,۰۶۵	۳۶.۶۳ %	۱,۱۵۰,۳۱۰	۵۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۴	۰.۷۶ %	۷۸,۹۲۷	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۷۲۲,۰۵۸	۳۷.۰۲ %	۱,۱۳۷,۸۷۱	۵۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۳۸	۰.۴۱ %	۸۲,۳۷۹	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۷۳۳,۲۴۲	۳۷.۱۵ %	۱,۱۴۰,۸۸۲	۵۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۴	۰.۱۲ %	۹۷,۴۳۶	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۷۴۰,۰۹۲	۳۶.۹۳ %	۱,۱۵۱,۲۱۰	۵۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۵۳	۱ %	۹۲,۷۴۹	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۷۳۷,۹۴۷	۳۷.۱۵ %	۱,۱۵۰,۶۱۴	۵۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۳۶	۰.۸۷ %	۸۰,۵۰۰	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...71 »