صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۸۲۱,۶۰۹ | ۳۷.۹۶ % | ۱,۲۰۵,۸۸۷ | ۵۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۰۴۱ | ۴.۵۸ % | ۳۷,۸۰۷ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۸۲۱,۶۰۹ | ۳۷.۹۶ % | ۱,۲۰۵,۸۸۷ | ۵۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۰۴۱ | ۴.۵۸ % | ۳۷,۷۹۴ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۸۲۱,۶۰۹ | ۳۷.۹۶ % | ۱,۲۰۵,۸۸۷ | ۵۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۰۴۱ | ۴.۵۸ % | ۳۷,۷۸۱ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۸۱۹,۳۹۹ | ۳۷.۱۲ % | ۱,۲۵۰,۸۱۱ | ۵۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۱۴۰ | ۴.۴۹ % | ۳۸,۳۶۴ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۷۹۲,۷۰۷ | ۳۶.۸۴ % | ۱,۲۲۱,۳۶۵ | ۵۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۱۴۰ | ۴.۶۱ % | ۳۸,۳۵۲ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۷۷۵,۶۰۹ | ۳۶.۶۱ % | ۱,۲۰۶,۱۵۷ | ۵۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۲۹ | ۴.۶۲ % | ۳۹,۰۵۹ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۷۹۲,۶۵۷ | ۳۶.۴۵ % | ۱,۲۴۴,۸۴۰ | ۵۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۲۹ | ۴.۵ % | ۳۹,۰۴۶ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۷۹۲,۶۵۷ | ۳۶.۴۵ % | ۱,۲۴۴,۸۴۰ | ۵۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۲۹ | ۴.۵ % | ۳۹,۰۳۴ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۷۹۲,۶۵۷ | ۳۶.۴۵ % | ۱,۲۴۴,۸۴۰ | ۵۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۲۹ | ۴.۵ % | ۳۹,۰۲۱ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۷۹۲,۶۵۷ | ۳۶.۴۶ % | ۱,۲۴۴,۸۴۰ | ۵۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۲۹ | ۴.۵ % | ۳۹,۰۰۸ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |