صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۷۵۹,۴۶۳ | ۳۸.۲۸ % | ۱,۱۰۷,۶۹۰ | ۵۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۶۶۸ | ۳.۹۷ % | ۳۸,۰۷۶ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۷۵۹,۴۶۳ | ۳۸.۲۸ % | ۱,۱۰۷,۶۹۰ | ۵۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۶۶۸ | ۳.۹۷ % | ۳۸,۰۶۲ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۷۵۸,۳۹۶ | ۳۸.۹۳ % | ۱,۰۷۳,۱۵۵ | ۵۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۶۶۸ | ۴.۰۴ % | ۳۸,۰۴۸ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۷۷۳,۲۹۵ | ۳۸.۹۷ % | ۱,۰۹۲,۰۹۸ | ۵۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۹۰۴ | ۴.۰۸ % | ۳۸,۰۳۷ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۷۹۶,۹۴۴ | ۳۹.۱ % | ۱,۱۲۲,۱۵۰ | ۵۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۸۴۸ | ۳.۹۷ % | ۳۸,۰۸۰ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۸۱۳,۳۲۸ | ۳۹.۱۲ % | ۱,۱۴۱,۲۶۱ | ۵۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۴۶۱ | ۴.۱۶ % | ۳۸,۰۰۷ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۸۳۶,۶۴۷ | ۳۹.۳۵ % | ۱,۱۶۴,۸۶۴ | ۵۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۷۵ | ۴.۰۹ % | ۳۷,۹۹۴ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۸۳۶,۶۴۷ | ۳۹.۳۵ % | ۱,۱۶۴,۸۶۴ | ۵۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۷۵ | ۴.۰۹ % | ۳۷,۹۸۰ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۸۳۶,۶۴۷ | ۳۹.۳۵ % | ۱,۱۶۴,۸۶۴ | ۵۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۷۵ | ۴.۰۹ % | ۳۷,۹۶۷ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۸۲۲,۷۲۰ | ۳۹.۵۱ % | ۱,۱۳۵,۰۷۷ | ۵۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۵۱۳ | ۴.۰۶ % | ۳۹,۹۵۷ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |