صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۷۲۳,۰۷۴ | ۳۶.۳۹ % | ۱,۱۷۶,۳۰۳ | ۵۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۳۴ | ۰.۲۸ % | ۸۲,۱۲۴ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۷۲۳,۹۱۶ | ۳۵.۸۶ % | ۱,۱۸۹,۰۳۰ | ۵۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۰۵ | ۰.۹۶ % | ۸۶,۵۶۶ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۷۲۰,۹۹۶ | ۳۵.۹۷ % | ۱,۱۸۹,۹۴۱ | ۵۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۱۶ | ۰.۸۵ % | ۷۶,۴۴۷ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۷۲۵,۷۴۲ | ۳۵.۹۱ % | ۱,۱۹۰,۹۸۷ | ۵۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۱۳ | ۱.۰۵ % | ۸۲,۷۰۴ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۷۴۷,۳۶۹ | ۳۶.۰۷ % | ۱,۲۲۳,۰۸۹ | ۵۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۱۳ | ۱.۰۳ % | ۸۰,۴۷۳ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۷۴۷,۳۶۹ | ۳۶.۰۷ % | ۱,۲۲۳,۰۸۹ | ۵۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۱۳ | ۱.۰۳ % | ۸۰,۴۳۱ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۷۴۷,۳۶۹ | ۳۶.۰۷ % | ۱,۲۲۳,۰۸۹ | ۵۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۱۳ | ۱.۰۳ % | ۸۰,۳۸۹ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۷۶۰,۶۷۷ | ۳۶.۲۹ % | ۱,۲۳۲,۲۵۹ | ۵۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۳۳ | ۱.۳۸ % | ۷۴,۰۴۶ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۷۷۲,۷۹۹ | ۳۶.۴۶ % | ۱,۲۴۵,۸۱۸ | ۵۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۰۵ | ۱.۲۸ % | ۷۴,۰۰۵ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۷۷۶,۲۸۰ | ۳۶.۴۷ % | ۱,۲۵۱,۳۶۱ | ۵۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۱۵ | ۱.۱۱ % | ۷۷,۳۴۵ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % |