صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۱۸۸,۴۳۴ | ۱۴.۳۸ % | ۱۵۵,۱۸۱ | ۱۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۴,۲۶۳ | ۷۰.۵۴ % | ۴۲,۴۶۷ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۱۸۱,۸۷۲ | ۱۴.۲۵ % | ۱۴۴,۸۰۰ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۷,۰۳۵ | ۷۱.۰۸ % | ۴۲,۴۱۲ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۱۶۳,۶۷۵ | ۱۳.۰۹ % | ۱۳۳,۱۵۶ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۶,۱۰۰ | ۷۳.۲۷ % | ۳۷,۴۴۲ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۱۵۹,۲۸۳ | ۱۲.۵۳ % | ۱۲۹,۶۶۹ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۵,۱۷۲ | ۷۴.۳۳ % | ۳۷,۴۴۷ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۱۵۰,۷۱۵ | ۱۱.۴۷ % | ۱۲۴,۴۶۰ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۷۳۷ | ۷۶.۲۱ % | ۳۷,۴۵۱ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۱۵۰,۷۱۵ | ۱۱.۴۷ % | ۱۲۴,۴۶۰ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۷۳۷ | ۷۶.۲۱ % | ۳۷,۴۵۶ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۱۵۰,۷۱۵ | ۱۱.۴۷ % | ۱۲۴,۴۶۰ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۵۴۱ | ۷۶.۱۲ % | ۳۸,۶۵۷ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۱۳۷,۶۵۴ | ۱۰.۲۴ % | ۱۰۷,۲۸۵ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۰,۲۲۱ | ۷۸.۹ % | ۳۸,۶۶۱ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۱۱۹,۰۴۷ | ۸.۶ % | ۷۷,۷۵۹ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۷,۳۱۹ | ۸۵.۷۴ % | ۶۱۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۷۹,۰۳۱ | ۶.۰۱ % | ۴۷,۲۴۲ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۷,۳۲۰ | ۹۰.۳۴ % | ۶۱۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |