صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۷۷۹۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱ ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ ۳۸۶,۰۴۶ ۲۶.۰۶ % ۲۷۹,۷۰۴ ۱۸.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۷۳,۱۳۴ ۵۲.۱۹ % ۴۲,۳۹۸ ۲.۸۶ % ۰ ۰ %
۲۷۲ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ ۳۸۶,۰۴۶ ۲۶.۰۶ % ۲۷۹,۷۰۴ ۱۸.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۷۳,۱۳۴ ۵۲.۱۹ % ۴۲,۴۰۳ ۲.۸۶ % ۰ ۰ %
۲۷۳ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۳۸۶,۰۴۶ ۲۶.۰۶ % ۲۷۹,۷۰۴ ۱۸.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۷۳,۱۳۴ ۵۲.۱۹ % ۴۲,۴۰۸ ۲.۸۶ % ۰ ۰ %
۲۷۴ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ ۳۰۲,۹۵۳ ۲۲.۰۴ % ۲۴۵,۸۴۷ ۱۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۸۰,۲۲۲ ۵۶.۷۶ % ۴۵,۶۱۶ ۳.۳۲ % ۰ ۰ %
۲۷۵ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ ۲۷۴,۶۱۴ ۲۰.۴۵ % ۲۲۷,۴۶۱ ۱۶.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۹۵,۲۲۳ ۵۹.۲۲ % ۴۵,۶۲۱ ۳.۴ % ۰ ۰ %
۲۷۶ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ ۲۳۹,۹۶۲ ۱۸.۱۵ % ۱۹۷,۰۷۱ ۱۴.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۳۹,۴۳۳ ۶۳.۴۹ % ۴۵,۶۲۶ ۳.۴۵ % ۰ ۰ %
۲۷۷ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ ۲۲۷,۴۲۴ ۱۶.۸۹ % ۱۹۳,۲۴۳ ۱۴.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۸۰,۴۱۶ ۶۵.۳۸ % ۴۵,۶۳۱ ۳.۳۹ % ۰ ۰ %
۲۷۸ ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ ۲۰۰,۷۹۱ ۱۵.۳۳ % ۱۶۸,۵۶۷ ۱۲.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۹۷,۵۸۴ ۶۸.۵۵ % ۴۲,۴۵۲ ۳.۲۴ % ۰ ۰ %
۲۷۹ ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ ۲۰۰,۷۹۱ ۱۵.۳۳ % ۱۶۸,۵۶۷ ۱۲.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۹۷,۵۸۴ ۶۸.۵۵ % ۴۲,۴۵۷ ۳.۲۴ % ۰ ۰ %
۲۸۰ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ ۲۰۰,۷۹۱ ۱۵.۳۳ % ۱۶۸,۵۶۷ ۱۲.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۹۷,۵۸۴ ۶۸.۵۵ % ۴۲,۴۶۲ ۳.۲۴ % ۰ ۰ %