ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۴۸۴,۸۳۹	۳۱.۹۹ %	۴۴۵,۱۸۲	۲۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۰,۸۹۳	۳۸.۳۲ %	۴,۸۳۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۴۶۹,۲۸۷	۳۱.۳۴ %	۴۰۳,۴۶۰	۲۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۹,۸۵۹	۴۱.۳۹ %	۴,۸۳۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۴۵۷,۱۶۶	۳۰.۷۵ %	۳۸۹,۱۵۴	۲۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۵,۶۵۴	۴۲.۷۵ %	۴,۸۴۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۴۵۱,۷۳۲	۳۰.۵ %	۳۶۴,۱۲۹	۲۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۴,۸۴۳	۴۴.۸۸ %	۵۷۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۴۵۱,۷۳۲	۳۰.۵ %	۳۶۴,۱۲۹	۲۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۴,۸۴۳	۴۴.۸۸ %	۵۸۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۴۵۱,۷۳۲	۳۰.۵ %	۳۶۴,۱۲۹	۲۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۴,۸۴۳	۴۴.۸۸ %	۵۸۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۴۳۷,۶۴۶	۳۱.۱۷ %	۳۴۴,۹۸۳	۲۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۰,۶۵۹	۴۴.۲۱ %	۵۹۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۴۲۵,۲۸۷	۳۰.۵۶ %	۳۳۱,۵۵۴	۲۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۰,۷۷۸	۴۵.۳۳ %	۳,۸۷۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۴۱۳,۹۵۴	۲۹.۷۱ %	۳۲۲,۲۶۰	۲۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۳,۰۹۴	۴۶.۸۸ %	۳,۸۷۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۳۹۸,۷۹۵	۲۷.۲۳ %	۲۹۸,۹۵۵	۲۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۲,۷۱۳	۵۲.۰۹ %	۳,۸۸۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...21 22 23 24 25 262728 29 30 »