ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۷۹۷,۴۱۱	۴۱.۶۶ %	۱,۰۴۶,۵۶۷	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۳۳	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۷۹	۰ %	۳۶,۱۸۴	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۷۹۷,۴۱۱	۴۱.۶۶ %	۱,۰۴۶,۵۶۷	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۱۰	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۷۹	۰ %	۳۶,۱۷۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۷۹۷,۴۱۱	۴۱.۶۶ %	۱,۰۴۶,۵۶۷	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۸۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۷۹	۰ %	۳۶,۱۵۵	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۷۹۷,۴۱۱	۴۱.۵۴ %	۱,۰۴۶,۵۶۷	۵۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۶۴	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۵,۵۴۱	۰.۲۹ %	۳۶,۱۴۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۷۹۷,۴۱۱	۴۱.۵۵ %	۱,۰۴۶,۵۶۷	۵۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۴۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۵,۵۴۱	۰.۲۹ %	۳۶,۱۲۶	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۷۹۷,۴۱۱	۴۱.۵۲ %	۱,۰۴۶,۵۶۷	۵۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۶۷	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۷	۰.۶۳ %	۳۶,۱۱۱	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۷۹۷,۴۱۱	۴۱.۵۲ %	۱,۰۴۶,۵۶۷	۵۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۴۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۷	۰.۶۳ %	۳۶,۰۹۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۷۹۷,۴۱۱	۴۱.۵ %	۱,۰۴۶,۵۶۷	۵۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۲۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۶۹	۰ %	۴۹,۰۸۹	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۰	۷۹۷,۴۱۱	۴۱.۵ %	۱,۰۴۶,۵۶۷	۵۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۱۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۶۹	۰ %	۴۹,۰۷۵	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۷۹۷,۴۱۱	۴۱.۵ %	۱,۰۴۶,۵۶۷	۵۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۱۹۱	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۶۹	۰ %	۴۹,۰۶۰	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...60 »