ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۷۹۷,۴۱۱	۴۱.۶۴ %	۱,۰۳۹,۰۳۹	۵۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۰۳۹	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۳۴۲	۰.۰۷ %	۱۴,۹۸۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۷۹۷,۴۱۱	۴۱.۶۴ %	۱,۰۴۵,۲۴۶	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۹۹۶	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۳۴۲	۰.۰۷ %	۹,۱۳۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۷۹۷,۴۱۱	۴۱.۶۴ %	۱,۰۴۵,۲۴۶	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۹۵۳	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۰۳ %	۹,۹۷۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۷۹۷,۴۱۱	۴۱.۶۴ %	۱,۰۴۵,۲۴۶	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۹۱۰	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۰۳ %	۹,۹۷۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۷۹۷,۴۱۱	۴۱.۶۴ %	۱,۰۴۵,۲۴۶	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۸۶۸	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۰۳ %	۹,۹۸۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۷۹۷,۴۱۱	۴۱.۶۴ %	۱,۰۴۵,۲۴۶	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۸۲۵	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۰۳ %	۹,۹۸۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۷۹۷,۴۱۱	۴۱.۶۴ %	۱,۰۴۵,۲۴۶	۵۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۷۸۲	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۰۳ %	۹,۹۹۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۷۹۷,۴۱۱	۴۱.۶۴ %	۱,۰۴۵,۲۴۶	۵۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۷۴۰	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۰۳ %	۹,۹۹۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۷۹۷,۴۱۱	۴۱.۶۲ %	۱,۰۴۵,۲۴۶	۵۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۹۷	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۲۶۳	۰.۰۱ %	۱۱,۲۰۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۷۹۷,۴۱۱	۴۱.۲۴ %	۱,۰۴۵,۲۴۶	۵۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۱۹۶	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۸,۲۰۳	۰.۹۴ %	۹,۶۶۲	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...60 »