ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۷۱۸,۳۷۵	۳۳.۱۳ %	۱,۲۶۹,۷۸۰	۵۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۳۸۶	۳.۸ %	۹۷,۸۸۷	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۷۲۰,۴۴۱	۳۳.۳۲ %	۱,۲۵۹,۸۶۸	۵۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۸۱۹	۳.۸۸ %	۹۷,۸۲۹	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۷۲۱,۰۷۵	۳۳.۵۴ %	۱,۲۵۶,۷۹۵	۵۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۱۶۲	۳.۱۷ %	۱۰۴,۱۳۳	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۷۲۶,۰۹۸	۳۳.۶۶ %	۱,۲۵۷,۷۴۹	۵۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۵۰۰	۳.۲۲ %	۱۰۴,۰۷۰	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۷۱۹,۳۶۶	۳۳.۷۵ %	۱,۲۴۰,۰۳۲	۵۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۸۸	۲.۹۵ %	۱۰۹,۱۳۴	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۷۴۸,۴۳۶	۳۵.۵۳ %	۱,۲۱۳,۵۹۰	۵۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۲۸۳	۲.۵۸ %	۸۹,۹۳۰	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۷۴۸,۴۳۶	۳۵.۵۴ %	۱,۲۱۳,۵۹۰	۵۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۲۸۳	۲.۵۸ %	۸۹,۸۷۸	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۷۴۸,۴۳۶	۳۵.۵۴ %	۱,۲۱۳,۵۹۰	۵۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۲۸۳	۲.۵۸ %	۸۹,۸۲۵	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۷۵۹,۰۲۸	۳۵.۴ %	۱,۲۴۳,۵۶۲	۵۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۰۹۳	۲.۴۳ %	۸۹,۳۰۰	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۷۶۹,۰۰۵	۳۵.۱ %	۱,۲۶۶,۱۷۵	۵۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۶۴۷	۲.۷۲ %	۹۶,۲۶۸	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...60 »