ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۷۸۳,۰۶۴	۳۷.۲ %	۱,۲۳۶,۹۹۹	۵۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۹	۰.۶۸ %	۷۰,۸۱۷	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۷۶۲,۷۰۶	۳۷.۰۳ %	۱,۲۰۸,۲۲۱	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۵۲	۰.۸۸ %	۷۰,۷۸۳	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۷۴۶,۱۴۱	۳۶.۹۶ %	۱,۱۸۳,۶۶۲	۵۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۲۰	۰.۸۹ %	۷۰,۹۸۱	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۷۱۳,۸۹۸	۳۶.۳۲ %	۱,۱۶۴,۰۶۵	۵۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۱۷	۰.۹۱ %	۶۹,۹۶۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۷۱۳,۸۹۸	۳۶.۳۲ %	۱,۱۶۴,۰۶۵	۵۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۱۷	۰.۹۱ %	۶۹,۹۲۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۷۱۳,۸۹۸	۳۶.۳۲ %	۱,۱۶۴,۰۶۵	۵۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۱۷	۰.۹۱ %	۶۹,۸۸۱	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۷۲۳,۰۷۴	۳۶.۳۹ %	۱,۱۷۶,۳۰۳	۵۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۴	۰.۲۸ %	۸۲,۱۲۴	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۷۲۳,۹۱۶	۳۵.۸۶ %	۱,۱۸۹,۰۳۰	۵۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۰۵	۰.۹۶ %	۸۶,۵۶۶	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۷۲۰,۹۹۶	۳۵.۹۷ %	۱,۱۸۹,۹۴۱	۵۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۱۶	۰.۸۵ %	۷۶,۴۴۷	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۷۲۵,۷۴۲	۳۵.۹۱ %	۱,۱۹۰,۹۸۷	۵۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۱۳	۱.۰۵ %	۸۲,۷۰۴	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...60 »