ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۷۶۵,۳۰۲	۴۰.۴۳ %	۱,۰۵۴,۶۱۰	۵۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۱۹	۰.۳۷ %	۶۶,۱۵۶	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۷۵۷,۳۹۱	۴۰.۲۷ %	۱,۰۴۷,۹۸۵	۵۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۰۱	۰.۴۹ %	۶۶,۱۲۴	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۷۶۷,۲۶۸	۴۰.۲۲ %	۱,۰۶۵,۰۷۷	۵۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۰۱	۰.۴۹ %	۶۶,۰۹۲	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۷۸۷,۷۹۲	۴۰.۲۴ %	۱,۱۰۶,۱۱۹	۵۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۰۱	۰.۴۸ %	۵۴,۵۴۹	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۷۸۷,۷۹۲	۴۰.۲۴ %	۱,۱۰۶,۱۱۹	۵۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۰۱	۰.۴۸ %	۵۴,۵۲۵	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۷۸۷,۷۹۲	۴۰.۲۴ %	۱,۱۰۶,۱۱۹	۵۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۰۱	۰.۴۸ %	۵۴,۵۰۱	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۷۸۷,۷۹۲	۴۰.۲۴ %	۱,۱۰۶,۱۱۹	۵۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۰۱	۰.۴۸ %	۵۴,۴۷۷	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۷۸۲,۱۱۳	۴۰.۱۳ %	۱,۱۱۹,۲۷۰	۵۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۰۱	۰.۴۸ %	۳۸,۲۵۵	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۸۰۱,۷۴۸	۴۰.۳۷ %	۱,۱۳۶,۵۱۰	۵۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۶۲	۰.۴۵ %	۳۸,۵۸۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۸۰۱,۷۱۶	۴۰.۰۷ %	۱,۱۵۰,۳۷۳	۵۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۸۳	۰.۵ %	۳۸,۵۶۷	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...60 »