ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۷۹۷,۴۱۱	۴۱.۵۱ %	۱,۰۵۳,۴۹۳	۵۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۳	۱.۵۴ %	۴۰,۶۹۳	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۷۹۷,۴۱۱	۴۱.۵۱ %	۱,۰۵۳,۴۹۳	۵۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۳	۱.۵۴ %	۴۰,۶۸۰	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۷۷۶,۱۵۹	۴۱.۲۲ %	۱,۰۳۸,۶۲۷	۵۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۹	۰.۳۷ %	۶۱,۳۹۹	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۷۶۲,۱۵۸	۴۰.۷۹ %	۱,۰۳۸,۱۴۶	۵۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۴	۰.۳۷ %	۶۱,۳۶۹	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۷۵۱,۱۶۲	۴۰.۶۹ %	۱,۰۲۵,۲۹۹	۵۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۶۷	۰.۴۴ %	۶۱,۳۴۰	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۷۵۰,۰۳۷	۴۰.۳۸ %	۱,۰۳۵,۳۶۵	۵۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۲۴	۰.۵۷ %	۶۱,۳۱۱	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۷۷۵,۶۳۲	۴۰.۵۴ %	۱,۰۶۵,۹۹۷	۵۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۸	۰.۲۹ %	۶۶,۲۸۶	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۷۷۵,۶۳۲	۴۰.۵۴ %	۱,۰۶۵,۹۹۷	۵۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۸	۰.۲۹ %	۶۶,۲۵۴	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۷۷۵,۶۳۲	۴۰.۵۴ %	۱,۰۶۵,۹۹۷	۵۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۶	۰.۲۹ %	۶۶,۲۲۱	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۷۷۷,۲۸۲	۴۰.۶ %	۱,۰۶۴,۲۱۹	۵۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۱۹	۰.۳۷ %	۶۶,۱۸۹	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...60 »