لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1404/05/28 | 16,865 | 16,758 | 16,758 | 0 | 0 | 198,806,769 | 650,000 | 71,523,000 | 127,283,769 | 2,132,975,423,495 |
| 2 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1404/05/28 | 16,865 | 16,758 | 16,758 | 0 | 0 | 198,806,769 | 650,000 | 71,523,000 | 127,283,769 | 2,132,975,423,495 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1404/05/27 | 16,847 | 16,740 | 16,740 | 0 | 200,000 | 198,806,769 | 0 | 70,873,000 | 127,933,769 | 2,141,634,019,504 |
| 4 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1404/05/27 | 16,847 | 16,740 | 16,740 | 0 | 200,000 | 198,806,769 | 0 | 70,873,000 | 127,933,769 | 2,141,634,019,504 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1404/05/26 | 16,906 | 16,799 | 16,799 | 0 | 700,000 | 198,606,769 | 0 | 70,873,000 | 127,733,769 | 2,145,744,359,225 |
| 6 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1404/05/26 | 16,906 | 16,799 | 16,799 | 0 | 700,000 | 198,606,769 | 0 | 70,873,000 | 127,733,769 | 2,145,744,359,225 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1404/05/25 | 16,758 | 16,651 | 16,651 | 0 | 0 | 197,906,769 | 0 | 70,873,000 | 127,033,769 | 2,115,228,871,050 |
| 8 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1404/05/25 | 16,758 | 16,651 | 16,651 | 0 | 0 | 197,906,769 | 0 | 70,873,000 | 127,033,769 | 2,115,228,871,050 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1404/05/24 | 16,516 | 16,409 | 16,409 | 0 | 0 | 197,906,769 | 0 | 70,873,000 | 127,033,769 | 2,084,516,280,563 |
| 10 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1404/05/24 | 16,516 | 16,409 | 16,409 | 0 | 0 | 197,906,769 | 0 | 70,873,000 | 127,033,769 | 2,084,516,280,563 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1404/05/23 | 16,517 | 16,410 | 16,410 | 0 | 0 | 197,906,769 | 0 | 70,873,000 | 127,033,769 | 2,084,605,395,452 |
| 12 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1404/05/23 | 16,517 | 16,410 | 16,410 | 0 | 0 | 197,906,769 | 0 | 70,873,000 | 127,033,769 | 2,084,605,395,452 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1404/05/22 | 16,517 | 16,411 | 16,411 | 0 | 0 | 197,906,769 | 250,000 | 70,873,000 | 127,033,769 | 2,084,694,586,273 |
| 14 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1404/05/22 | 16,517 | 16,411 | 16,411 | 0 | 0 | 197,906,769 | 250,000 | 70,873,000 | 127,033,769 | 2,084,694,586,273 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1404/05/21 | 16,818 | 16,709 | 16,709 | 0 | 0 | 197,906,769 | 100,000 | 70,623,000 | 127,283,769 | 2,126,789,659,363 |
| 16 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1404/05/21 | 16,818 | 16,709 | 16,709 | 0 | 0 | 197,906,769 | 100,000 | 70,623,000 | 127,283,769 | 2,126,789,659,363 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1404/05/20 | 17,076 | 16,966 | 16,966 | 0 | 0 | 197,906,769 | 350,000 | 70,523,000 | 127,383,769 | 2,161,169,704,686 |
| 18 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1404/05/20 | 17,076 | 16,966 | 16,966 | 0 | 0 | 197,906,769 | 350,000 | 70,523,000 | 127,383,769 | 2,161,169,704,686 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1404/05/19 | 17,310 | 17,198 | 17,198 | 0 | 0 | 197,906,769 | 500,000 | 70,173,000 | 127,733,769 | 2,196,736,990,279 |
| 20 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1404/05/19 | 17,310 | 17,198 | 17,198 | 0 | 0 | 197,906,769 | 500,000 | 70,173,000 | 127,733,769 | 2,196,736,990,279 |