لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1405/08/02 | 51,552 | 51,022 | 51,022 | 0 | 0 | 234,306,769 | 0 | 114,356,000 | 119,950,769 | 6,120,070,637,468 |
| 2 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1405/08/02 | 51,552 | 51,022 | 51,022 | 0 | 0 | 234,306,769 | 0 | 114,356,000 | 119,950,769 | 6,120,070,637,468 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1405/08/01 | 53,015 | 52,473 | 52,473 | 0 | 0 | 234,306,769 | 0 | 114,356,000 | 119,950,769 | 6,294,187,935,640 |
| 4 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1405/08/01 | 53,015 | 52,473 | 52,473 | 0 | 0 | 234,306,769 | 0 | 114,356,000 | 119,950,769 | 6,294,187,935,640 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1405/07/30 | 53,006 | 52,465 | 52,465 | 0 | 0 | 234,306,769 | 0 | 114,356,000 | 119,950,769 | 6,293,160,326,741 |
| 6 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1405/07/30 | 53,006 | 52,465 | 52,465 | 0 | 0 | 234,306,769 | 0 | 114,356,000 | 119,950,769 | 6,293,160,326,741 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1405/07/29 | 53,137 | 52,595 | 52,595 | 0 | 0 | 234,306,769 | 0 | 114,356,000 | 119,950,769 | 6,308,852,085,546 |
| 8 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1405/07/29 | 53,137 | 52,595 | 52,595 | 0 | 0 | 234,306,769 | 0 | 114,356,000 | 119,950,769 | 6,308,852,085,546 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1405/07/28 | 52,201 | 51,674 | 51,674 | 0 | 1,000,000 | 234,306,769 | 0 | 114,356,000 | 119,950,769 | 6,198,351,502,707 |
| 10 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1405/07/28 | 52,201 | 51,674 | 51,674 | 0 | 1,000,000 | 234,306,769 | 0 | 114,356,000 | 119,950,769 | 6,198,351,502,707 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1405/07/27 | 51,009 | 50,494 | 50,494 | 0 | 3,000,000 | 233,306,769 | 0 | 114,356,000 | 118,950,769 | 6,006,358,762,669 |
| 12 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1405/07/27 | 51,009 | 50,494 | 50,494 | 0 | 3,000,000 | 233,306,769 | 0 | 114,356,000 | 118,950,769 | 6,006,358,762,669 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1405/07/26 | 50,361 | 49,849 | 49,849 | 0 | 2,000,000 | 230,306,769 | 0 | 114,356,000 | 115,950,769 | 5,780,053,819,592 |
| 14 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1405/07/26 | 50,361 | 49,849 | 49,849 | 0 | 2,000,000 | 230,306,769 | 0 | 114,356,000 | 115,950,769 | 5,780,053,819,592 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1405/07/25 | 48,601 | 48,105 | 48,105 | 0 | 0 | 228,306,769 | 500,000 | 114,356,000 | 113,950,769 | 5,481,550,473,159 |
| 16 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1405/07/25 | 48,601 | 48,105 | 48,105 | 0 | 0 | 228,306,769 | 500,000 | 114,356,000 | 113,950,769 | 5,481,550,473,159 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1405/07/24 | 49,081 | 48,589 | 48,589 | 0 | 0 | 228,306,769 | 0 | 113,856,000 | 114,450,769 | 5,561,025,121,786 |
| 18 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1405/07/24 | 49,081 | 48,589 | 48,589 | 0 | 0 | 228,306,769 | 0 | 113,856,000 | 114,450,769 | 5,561,025,121,786 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1405/07/23 | 49,073 | 48,581 | 48,581 | 0 | 0 | 228,306,769 | 0 | 113,856,000 | 114,450,769 | 5,560,143,540,257 |
| 20 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1405/07/23 | 49,073 | 48,581 | 48,581 | 0 | 0 | 228,306,769 | 0 | 113,856,000 | 114,450,769 | 5,560,143,540,257 |