لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1404/04/10 | 18,028 | 17,912 | 17,951 | 39 | 0 | 189,506,769 | 0 | 66,423,000 | 123,083,769 | 2,204,709,506,699 |
| 2 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1404/04/10 | 18,028 | 17,912 | 17,951 | 39 | 0 | 189,506,769 | 0 | 66,423,000 | 123,083,769 | 2,204,709,506,699 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1404/04/09 | 18,157 | 18,040 | 18,349 | 309 | 0 | 189,506,769 | 0 | 66,423,000 | 123,083,769 | 2,220,433,895,538 |
| 4 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1404/04/09 | 18,157 | 18,040 | 18,349 | 309 | 0 | 189,506,769 | 0 | 66,423,000 | 123,083,769 | 2,220,433,895,538 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1404/04/08 | 18,151 | 18,034 | 18,864 | 830 | 0 | 189,506,769 | 0 | 66,423,000 | 123,083,769 | 2,219,659,103,397 |
| 6 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1404/04/08 | 18,151 | 18,034 | 18,864 | 830 | 0 | 189,506,769 | 0 | 66,423,000 | 123,083,769 | 2,219,659,103,397 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1404/04/07 | 18,152 | 18,034 | 19,254 | 1,220 | 0 | 189,506,769 | 0 | 66,423,000 | 123,083,769 | 2,219,750,212,279 |
| 8 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1404/04/07 | 18,152 | 18,034 | 19,254 | 1,220 | 0 | 189,506,769 | 0 | 66,423,000 | 123,083,769 | 2,219,750,212,279 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1404/04/06 | 20,048 | 19,918 | 19,930 | 12 | 0 | 189,506,769 | 0 | 66,423,000 | 123,083,769 | 2,451,570,838,291 |
| 10 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1404/04/06 | 20,048 | 19,918 | 19,930 | 12 | 0 | 189,506,769 | 0 | 66,423,000 | 123,083,769 | 2,451,570,838,291 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1404/04/05 | 20,049 | 19,919 | 19,931 | 12 | 0 | 189,506,769 | 0 | 66,423,000 | 123,083,769 | 2,451,677,100,555 |
| 12 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1404/04/05 | 20,049 | 19,919 | 19,931 | 12 | 0 | 189,506,769 | 0 | 66,423,000 | 123,083,769 | 2,451,677,100,555 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1404/04/04 | 20,050 | 19,920 | 19,932 | 12 | 0 | 189,506,769 | 0 | 66,423,000 | 123,083,769 | 2,451,783,445,579 |
| 14 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1404/04/04 | 20,050 | 19,920 | 19,932 | 12 | 0 | 189,506,769 | 0 | 66,423,000 | 123,083,769 | 2,451,783,445,579 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1404/04/03 | 20,051 | 19,920 | 19,933 | 13 | 0 | 189,506,769 | 0 | 66,423,000 | 123,083,769 | 2,451,889,873,198 |
| 16 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1404/04/03 | 20,051 | 19,920 | 19,933 | 13 | 0 | 189,506,769 | 0 | 66,423,000 | 123,083,769 | 2,451,889,873,198 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1404/04/02 | 20,052 | 19,921 | 19,934 | 13 | 0 | 189,506,769 | 0 | 66,423,000 | 123,083,769 | 2,451,996,383,252 |
| 18 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1404/04/02 | 20,052 | 19,921 | 19,934 | 13 | 0 | 189,506,769 | 0 | 66,423,000 | 123,083,769 | 2,451,996,383,252 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1404/04/01 | 20,052 | 19,922 | 19,935 | 13 | 0 | 189,506,769 | 0 | 66,423,000 | 123,083,769 | 2,452,102,975,582 |
| 20 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1404/04/01 | 20,052 | 19,922 | 19,935 | 13 | 0 | 189,506,769 | 0 | 66,423,000 | 123,083,769 | 2,452,102,975,582 |