لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1405/07/14 | 42,971 | 42,539 | 42,539 | 0 | 0 | 224,806,769 | 0 | 113,856,000 | 110,950,769 | 4,719,695,212,280 |
| 2 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1405/07/14 | 42,971 | 42,539 | 42,539 | 0 | 0 | 224,806,769 | 0 | 113,856,000 | 110,950,769 | 4,719,695,212,280 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1405/07/13 | 42,194 | 41,772 | 41,772 | 0 | 0 | 224,806,769 | 0 | 113,856,000 | 110,950,769 | 4,634,594,590,902 |
| 4 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1405/07/13 | 42,194 | 41,772 | 41,772 | 0 | 0 | 224,806,769 | 0 | 113,856,000 | 110,950,769 | 4,634,594,590,902 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1405/07/12 | 41,684 | 41,267 | 41,267 | 0 | 0 | 224,806,769 | 0 | 113,856,000 | 110,950,769 | 4,578,551,573,929 |
| 6 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1405/07/12 | 41,684 | 41,267 | 41,267 | 0 | 0 | 224,806,769 | 0 | 113,856,000 | 110,950,769 | 4,578,551,573,929 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1405/07/11 | 42,478 | 42,058 | 42,058 | 0 | 0 | 224,806,769 | 0 | 113,856,000 | 110,950,769 | 4,666,354,131,998 |
| 8 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1405/07/11 | 42,478 | 42,058 | 42,058 | 0 | 0 | 224,806,769 | 0 | 113,856,000 | 110,950,769 | 4,666,354,131,998 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1405/07/10 | 42,881 | 42,461 | 42,461 | 0 | 0 | 224,806,769 | 0 | 113,856,000 | 110,950,769 | 4,711,025,821,023 |
| 10 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1405/07/10 | 42,881 | 42,461 | 42,461 | 0 | 0 | 224,806,769 | 0 | 113,856,000 | 110,950,769 | 4,711,025,821,023 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1405/07/09 | 42,882 | 42,462 | 42,462 | 0 | 0 | 224,806,769 | 0 | 113,856,000 | 110,950,769 | 4,711,139,162,930 |
| 12 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1405/07/09 | 42,882 | 42,462 | 42,462 | 0 | 0 | 224,806,769 | 0 | 113,856,000 | 110,950,769 | 4,711,139,162,930 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1405/07/08 | 42,902 | 42,481 | 42,481 | 0 | 1,200,000 | 224,806,769 | 0 | 113,856,000 | 110,950,769 | 4,713,290,800,602 |
| 14 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1405/07/08 | 42,902 | 42,481 | 42,481 | 0 | 1,200,000 | 224,806,769 | 0 | 113,856,000 | 110,950,769 | 4,713,290,800,602 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1405/07/07 | 41,919 | 41,504 | 41,504 | 0 | 0 | 223,606,769 | 0 | 113,856,000 | 109,750,769 | 4,555,148,853,024 |
| 16 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1405/07/07 | 41,919 | 41,504 | 41,504 | 0 | 0 | 223,606,769 | 0 | 113,856,000 | 109,750,769 | 4,555,148,853,024 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1405/07/06 | 41,090 | 40,683 | 40,683 | 0 | 0 | 223,606,769 | 0 | 113,856,000 | 109,750,769 | 4,464,964,268,005 |
| 18 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1405/07/06 | 41,090 | 40,683 | 40,683 | 0 | 0 | 223,606,769 | 0 | 113,856,000 | 109,750,769 | 4,464,964,268,005 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1405/07/05 | 39,802 | 39,408 | 39,408 | 0 | 0 | 223,606,769 | 0 | 113,856,000 | 109,750,769 | 4,325,093,664,805 |
| 20 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1405/07/05 | 39,802 | 39,408 | 39,408 | 0 | 0 | 223,606,769 | 0 | 113,856,000 | 109,750,769 | 4,325,093,664,805 |