لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1403/12/24 | 14,673 | 14,572 | 14,572 | 0 | 0 | 156,756,769 | 0 | 28,673,000 | 128,083,769 | 1,866,488,515,693 |
| 2 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1403/12/24 | 14,673 | 14,572 | 14,572 | 0 | 0 | 156,756,769 | 0 | 28,673,000 | 128,083,769 | 1,866,488,515,693 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1403/12/23 | 14,674 | 14,573 | 14,573 | 0 | 0 | 156,756,769 | 0 | 28,673,000 | 128,083,769 | 1,866,618,283,578 |
| 4 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1403/12/23 | 14,674 | 14,573 | 14,573 | 0 | 0 | 156,756,769 | 0 | 28,673,000 | 128,083,769 | 1,866,618,283,578 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1403/12/22 | 14,678 | 14,577 | 14,577 | 0 | 0 | 156,756,769 | 2,100,000 | 28,673,000 | 128,083,769 | 1,867,074,027,787 |
| 6 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1403/12/22 | 14,678 | 14,577 | 14,577 | 0 | 0 | 156,756,769 | 2,100,000 | 28,673,000 | 128,083,769 | 1,867,074,027,787 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1403/12/21 | 14,443 | 14,344 | 14,344 | 0 | 0 | 156,756,769 | 0 | 26,573,000 | 130,183,769 | 1,867,412,191,186 |
| 8 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1403/12/21 | 14,443 | 14,344 | 14,344 | 0 | 0 | 156,756,769 | 0 | 26,573,000 | 130,183,769 | 1,867,412,191,186 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1403/12/20 | 14,491 | 14,392 | 14,392 | 0 | 0 | 156,756,769 | 0 | 26,573,000 | 130,183,769 | 1,873,607,285,198 |
| 10 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1403/12/20 | 14,491 | 14,392 | 14,392 | 0 | 0 | 156,756,769 | 0 | 26,573,000 | 130,183,769 | 1,873,607,285,198 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1403/12/19 | 14,416 | 14,318 | 14,318 | 0 | 0 | 156,756,769 | 400,000 | 26,573,000 | 130,183,769 | 1,863,916,851,540 |
| 12 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1403/12/19 | 14,416 | 14,318 | 14,318 | 0 | 0 | 156,756,769 | 400,000 | 26,573,000 | 130,183,769 | 1,863,916,851,540 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1403/12/18 | 14,537 | 14,438 | 14,438 | 0 | 0 | 156,756,769 | 300,000 | 26,173,000 | 130,583,769 | 1,885,334,807,962 |
| 14 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1403/12/18 | 14,537 | 14,438 | 14,438 | 0 | 0 | 156,756,769 | 300,000 | 26,173,000 | 130,583,769 | 1,885,334,807,962 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1403/12/17 | 14,891 | 14,790 | 14,790 | 0 | 0 | 156,756,769 | 0 | 25,873,000 | 130,883,769 | 1,935,834,086,242 |
| 16 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1403/12/17 | 14,891 | 14,790 | 14,790 | 0 | 0 | 156,756,769 | 0 | 25,873,000 | 130,883,769 | 1,935,834,086,242 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1403/12/16 | 14,892 | 14,792 | 14,792 | 0 | 0 | 156,756,769 | 0 | 25,873,000 | 130,883,769 | 1,935,971,019,976 |
| 18 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1403/12/16 | 14,892 | 14,792 | 14,792 | 0 | 0 | 156,756,769 | 0 | 25,873,000 | 130,883,769 | 1,935,971,019,976 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1403/12/15 | 14,893 | 14,793 | 14,793 | 0 | 0 | 156,756,769 | 0 | 25,873,000 | 130,883,769 | 1,936,107,962,631 |
| 20 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1403/12/15 | 14,893 | 14,793 | 14,793 | 0 | 0 | 156,756,769 | 0 | 25,873,000 | 130,883,769 | 1,936,107,962,631 |