لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1404/11/13 | 19,484 | 19,285 | 19,285 | 0 | 0 | 209,806,769 | 0 | 109,806,000 | 100,000,769 | 1,928,542,659,824 |
| 2 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1404/11/13 | 19,484 | 19,285 | 19,285 | 0 | 0 | 209,806,769 | 0 | 109,806,000 | 100,000,769 | 1,928,542,659,824 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1404/11/12 | 19,247 | 19,050 | 19,050 | 0 | 0 | 209,806,769 | 0 | 109,806,000 | 100,000,769 | 1,905,058,761,915 |
| 4 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1404/11/12 | 19,247 | 19,050 | 19,050 | 0 | 0 | 209,806,769 | 0 | 109,806,000 | 100,000,769 | 1,905,058,761,915 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1404/11/11 | 18,751 | 18,561 | 18,561 | 0 | 0 | 209,806,769 | 0 | 109,806,000 | 100,000,769 | 1,856,116,811,055 |
| 6 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1404/11/11 | 18,751 | 18,561 | 18,561 | 0 | 0 | 209,806,769 | 0 | 109,806,000 | 100,000,769 | 1,856,116,811,055 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1404/11/10 | 19,351 | 19,155 | 19,155 | 0 | 0 | 209,806,769 | 0 | 109,806,000 | 100,000,769 | 1,915,516,005,318 |
| 8 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1404/11/10 | 19,351 | 19,155 | 19,155 | 0 | 0 | 209,806,769 | 0 | 109,806,000 | 100,000,769 | 1,915,516,005,318 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1404/11/09 | 19,352 | 19,156 | 19,156 | 0 | 0 | 209,806,769 | 0 | 109,806,000 | 100,000,769 | 1,915,656,994,719 |
| 10 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1404/11/09 | 19,352 | 19,156 | 19,156 | 0 | 0 | 209,806,769 | 0 | 109,806,000 | 100,000,769 | 1,915,656,994,719 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1404/11/08 | 19,353 | 19,158 | 19,158 | 0 | 0 | 209,806,769 | 0 | 109,806,000 | 100,000,769 | 1,915,798,017,391 |
| 12 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1404/11/08 | 19,353 | 19,158 | 19,158 | 0 | 0 | 209,806,769 | 0 | 109,806,000 | 100,000,769 | 1,915,798,017,391 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1404/11/07 | 19,446 | 19,254 | 19,254 | 0 | 0 | 209,806,769 | 0 | 109,806,000 | 100,000,769 | 1,925,458,832,984 |
| 14 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1404/11/07 | 19,446 | 19,254 | 19,254 | 0 | 0 | 209,806,769 | 0 | 109,806,000 | 100,000,769 | 1,925,458,832,984 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1404/11/06 | 19,870 | 19,674 | 19,674 | 0 | 0 | 209,806,769 | 0 | 109,806,000 | 100,000,769 | 1,967,434,080,790 |
| 16 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1404/11/06 | 19,870 | 19,674 | 19,674 | 0 | 0 | 209,806,769 | 0 | 109,806,000 | 100,000,769 | 1,967,434,080,790 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1404/11/05 | 20,414 | 20,213 | 20,213 | 0 | 0 | 209,806,769 | 0 | 109,806,000 | 100,000,769 | 2,021,277,791,126 |
| 18 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1404/11/05 | 20,414 | 20,213 | 20,213 | 0 | 0 | 209,806,769 | 0 | 109,806,000 | 100,000,769 | 2,021,277,791,126 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1404/11/04 | 20,774 | 20,569 | 20,569 | 0 | 0 | 209,806,769 | 0 | 109,806,000 | 100,000,769 | 2,056,918,826,535 |
| 20 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1404/11/04 | 20,774 | 20,569 | 20,569 | 0 | 0 | 209,806,769 | 0 | 109,806,000 | 100,000,769 | 2,056,918,826,535 |