لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1404/09/30 | 21,751 | 21,534 | 21,534 | 0 | 0 | 209,806,769 | 0 | 109,506,000 | 100,300,769 | 2,159,898,071,418 |
| 2 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1404/09/30 | 21,751 | 21,534 | 21,534 | 0 | 0 | 209,806,769 | 0 | 109,506,000 | 100,300,769 | 2,159,898,071,418 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1404/09/29 | 21,268 | 21,056 | 21,056 | 0 | 0 | 209,806,769 | 0 | 109,506,000 | 100,300,769 | 2,111,947,296,079 |
| 4 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1404/09/29 | 21,268 | 21,056 | 21,056 | 0 | 0 | 209,806,769 | 0 | 109,506,000 | 100,300,769 | 2,111,947,296,079 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1404/09/28 | 20,843 | 20,635 | 20,635 | 0 | 0 | 209,806,769 | 0 | 109,506,000 | 100,300,769 | 2,069,712,140,996 |
| 6 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1404/09/28 | 20,843 | 20,635 | 20,635 | 0 | 0 | 209,806,769 | 0 | 109,506,000 | 100,300,769 | 2,069,712,140,996 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1404/09/27 | 20,844 | 20,637 | 20,637 | 0 | 0 | 209,806,769 | 0 | 109,506,000 | 100,300,769 | 2,069,878,413,771 |
| 8 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1404/09/27 | 20,844 | 20,637 | 20,637 | 0 | 0 | 209,806,769 | 0 | 109,506,000 | 100,300,769 | 2,069,878,413,771 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1404/09/26 | 20,846 | 20,638 | 20,638 | 0 | 0 | 209,806,769 | 0 | 109,506,000 | 100,300,769 | 2,070,044,709,372 |
| 10 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1404/09/26 | 20,846 | 20,638 | 20,638 | 0 | 0 | 209,806,769 | 0 | 109,506,000 | 100,300,769 | 2,070,044,709,372 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1404/09/25 | 20,616 | 20,409 | 20,409 | 0 | 0 | 209,806,769 | 0 | 109,506,000 | 100,300,769 | 2,047,017,364,637 |
| 12 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1404/09/25 | 20,616 | 20,409 | 20,409 | 0 | 0 | 209,806,769 | 0 | 109,506,000 | 100,300,769 | 2,047,017,364,637 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1404/09/24 | 21,062 | 20,850 | 20,850 | 0 | 0 | 209,806,769 | 2,500,000 | 109,506,000 | 100,300,769 | 2,091,294,082,947 |
| 14 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1404/09/24 | 21,062 | 20,850 | 20,850 | 0 | 0 | 209,806,769 | 2,500,000 | 109,506,000 | 100,300,769 | 2,091,294,082,947 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1404/09/23 | 20,945 | 20,740 | 20,740 | 0 | 0 | 209,806,769 | 100,000 | 107,006,000 | 102,800,769 | 2,132,056,073,519 |
| 16 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1404/09/23 | 20,945 | 20,740 | 20,740 | 0 | 0 | 209,806,769 | 100,000 | 107,006,000 | 102,800,769 | 2,132,056,073,519 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1404/09/22 | 20,915 | 20,709 | 20,709 | 0 | 0 | 209,806,769 | 0 | 106,906,000 | 102,900,769 | 2,130,921,894,883 |
| 18 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1404/09/22 | 20,915 | 20,709 | 20,709 | 0 | 0 | 209,806,769 | 0 | 106,906,000 | 102,900,769 | 2,130,921,894,883 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1404/09/21 | 20,666 | 20,461 | 20,461 | 0 | 0 | 209,806,769 | 0 | 106,906,000 | 102,900,769 | 2,105,454,583,257 |
| 20 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1404/09/21 | 20,666 | 20,461 | 20,461 | 0 | 0 | 209,806,769 | 0 | 106,906,000 | 102,900,769 | 2,105,454,583,257 |