لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1404/05/12 | 17,665 | 17,551 | 17,551 | 0 | 0 | 197,906,769 | 450,000 | 69,573,000 | 128,333,769 | 2,252,410,201,045 |
| 2 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1404/05/12 | 17,665 | 17,551 | 17,551 | 0 | 0 | 197,906,769 | 450,000 | 69,573,000 | 128,333,769 | 2,252,410,201,045 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1404/05/11 | 17,928 | 17,813 | 17,813 | 0 | 0 | 197,906,769 | 150,000 | 69,123,000 | 128,783,769 | 2,293,961,345,565 |
| 4 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1404/05/11 | 17,928 | 17,813 | 17,813 | 0 | 0 | 197,906,769 | 150,000 | 69,123,000 | 128,783,769 | 2,293,961,345,565 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1404/05/10 | 18,261 | 18,143 | 18,143 | 0 | 0 | 197,906,769 | 0 | 68,973,000 | 128,933,769 | 2,339,301,856,580 |
| 6 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1404/05/10 | 18,261 | 18,143 | 18,143 | 0 | 0 | 197,906,769 | 0 | 68,973,000 | 128,933,769 | 2,339,301,856,580 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1404/05/09 | 18,262 | 18,144 | 18,144 | 0 | 0 | 197,906,769 | 0 | 68,973,000 | 128,933,769 | 2,339,394,086,717 |
| 8 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1404/05/09 | 18,262 | 18,144 | 18,144 | 0 | 0 | 197,906,769 | 0 | 68,973,000 | 128,933,769 | 2,339,394,086,717 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1404/05/08 | 18,263 | 18,145 | 18,145 | 0 | 0 | 197,906,769 | 0 | 68,973,000 | 128,933,769 | 2,339,486,509,089 |
| 10 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1404/05/08 | 18,263 | 18,145 | 18,145 | 0 | 0 | 197,906,769 | 0 | 68,973,000 | 128,933,769 | 2,339,486,509,089 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1404/05/07 | 18,501 | 18,382 | 18,382 | 0 | 0 | 197,906,769 | 100,000 | 68,973,000 | 128,933,769 | 2,370,036,764,928 |
| 12 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1404/05/07 | 18,501 | 18,382 | 18,382 | 0 | 0 | 197,906,769 | 100,000 | 68,973,000 | 128,933,769 | 2,370,036,764,928 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1404/05/06 | 18,843 | 18,722 | 18,722 | 0 | 0 | 197,906,769 | 850,000 | 68,873,000 | 129,033,769 | 2,415,753,273,457 |
| 14 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1404/05/06 | 18,843 | 18,722 | 18,722 | 0 | 0 | 197,906,769 | 850,000 | 68,873,000 | 129,033,769 | 2,415,753,273,457 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1404/05/05 | 19,189 | 19,066 | 19,066 | 0 | 0 | 197,906,769 | 100,000 | 68,023,000 | 129,883,769 | 2,476,401,622,091 |
| 16 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1404/05/05 | 19,189 | 19,066 | 19,066 | 0 | 0 | 197,906,769 | 100,000 | 68,023,000 | 129,883,769 | 2,476,401,622,091 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1404/05/04 | 19,471 | 19,345 | 19,345 | 0 | 0 | 197,906,769 | 200,000 | 67,923,000 | 129,983,769 | 2,514,590,145,487 |
| 18 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1404/05/04 | 19,471 | 19,345 | 19,345 | 0 | 0 | 197,906,769 | 200,000 | 67,923,000 | 129,983,769 | 2,514,590,145,487 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1404/05/03 | 19,666 | 19,539 | 19,539 | 0 | 0 | 197,906,769 | 0 | 67,723,000 | 130,183,769 | 2,543,690,456,528 |
| 20 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1404/05/03 | 19,666 | 19,539 | 19,539 | 0 | 0 | 197,906,769 | 0 | 67,723,000 | 130,183,769 | 2,543,690,456,528 |