لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1405/06/01 | 35,532 | 35,177 | 35,177 | 0 | 0 | 218,606,769 | 0 | 113,856,000 | 104,750,769 | 3,684,814,057,854 |
| 2 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1405/06/01 | 35,532 | 35,177 | 35,177 | 0 | 0 | 218,606,769 | 0 | 113,856,000 | 104,750,769 | 3,684,814,057,854 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1405/05/31 | 35,647 | 35,292 | 35,292 | 0 | 0 | 218,606,769 | 0 | 113,856,000 | 104,750,769 | 3,696,816,263,375 |
| 4 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1405/05/31 | 35,647 | 35,292 | 35,292 | 0 | 0 | 218,606,769 | 0 | 113,856,000 | 104,750,769 | 3,696,816,263,375 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1405/05/30 | 35,140 | 34,790 | 34,790 | 0 | 0 | 218,606,769 | 0 | 113,856,000 | 104,750,769 | 3,644,270,346,108 |
| 6 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1405/05/30 | 35,140 | 34,790 | 34,790 | 0 | 0 | 218,606,769 | 0 | 113,856,000 | 104,750,769 | 3,644,270,346,108 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1405/05/29 | 35,140 | 34,790 | 34,790 | 0 | 0 | 218,606,769 | 0 | 113,856,000 | 104,750,769 | 3,644,310,985,871 |
| 8 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1405/05/29 | 35,140 | 34,790 | 34,790 | 0 | 0 | 218,606,769 | 0 | 113,856,000 | 104,750,769 | 3,644,310,985,871 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1405/05/28 | 35,155 | 34,805 | 34,805 | 0 | 0 | 218,606,769 | 0 | 113,856,000 | 104,750,769 | 3,645,899,712,620 |
| 10 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1405/05/28 | 35,155 | 34,805 | 34,805 | 0 | 0 | 218,606,769 | 0 | 113,856,000 | 104,750,769 | 3,645,899,712,620 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1405/05/27 | 35,257 | 34,905 | 34,905 | 0 | 0 | 218,606,769 | 0 | 113,856,000 | 104,750,769 | 3,656,290,623,240 |
| 12 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1405/05/27 | 35,257 | 34,905 | 34,905 | 0 | 0 | 218,606,769 | 0 | 113,856,000 | 104,750,769 | 3,656,290,623,240 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1405/05/26 | 35,425 | 35,070 | 35,070 | 0 | 0 | 218,606,769 | 0 | 113,856,000 | 104,750,769 | 3,673,650,601,490 |
| 14 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1405/05/26 | 35,425 | 35,070 | 35,070 | 0 | 0 | 218,606,769 | 0 | 113,856,000 | 104,750,769 | 3,673,650,601,490 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1405/05/25 | 35,532 | 35,176 | 35,176 | 0 | 0 | 218,606,769 | 0 | 113,856,000 | 104,750,769 | 3,684,749,487,555 |
| 16 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1405/05/25 | 35,532 | 35,176 | 35,176 | 0 | 0 | 218,606,769 | 0 | 113,856,000 | 104,750,769 | 3,684,749,487,555 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1405/05/24 | 35,428 | 35,072 | 35,072 | 0 | 0 | 218,606,769 | 250,000 | 113,856,000 | 104,750,769 | 3,673,770,299,760 |
| 18 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1405/05/24 | 35,428 | 35,072 | 35,072 | 0 | 0 | 218,606,769 | 250,000 | 113,856,000 | 104,750,769 | 3,673,770,299,760 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1405/05/23 | 36,219 | 35,854 | 35,854 | 0 | 0 | 218,606,769 | 0 | 113,606,000 | 105,000,769 | 3,764,747,850,936 |
| 20 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1405/05/23 | 36,219 | 35,854 | 35,854 | 0 | 0 | 218,606,769 | 0 | 113,606,000 | 105,000,769 | 3,764,747,850,936 |