لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1405/03/26 | 31,633 | 31,321 | 31,321 | 0 | 4,000,000 | 216,606,769 | 0 | 109,806,000 | 106,800,769 | 3,345,159,098,665 |
| 2 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1405/03/26 | 31,633 | 31,321 | 31,321 | 0 | 4,000,000 | 216,606,769 | 0 | 109,806,000 | 106,800,769 | 3,345,159,098,665 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1405/03/25 | 30,804 | 30,492 | 30,492 | 0 | 0 | 212,606,769 | 0 | 109,806,000 | 102,800,769 | 3,134,590,510,584 |
| 4 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1405/03/25 | 30,804 | 30,492 | 30,492 | 0 | 0 | 212,606,769 | 0 | 109,806,000 | 102,800,769 | 3,134,590,510,584 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1405/03/24 | 29,737 | 29,435 | 29,435 | 0 | 300,000 | 212,606,769 | 0 | 109,806,000 | 102,800,769 | 3,025,963,141,400 |
| 6 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1405/03/24 | 29,737 | 29,435 | 29,435 | 0 | 300,000 | 212,606,769 | 0 | 109,806,000 | 102,800,769 | 3,025,963,141,400 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1405/03/23 | 29,126 | 28,831 | 28,831 | 0 | 0 | 212,306,769 | 0 | 109,806,000 | 102,500,769 | 2,955,216,502,746 |
| 8 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1405/03/23 | 29,126 | 28,831 | 28,831 | 0 | 0 | 212,306,769 | 0 | 109,806,000 | 102,500,769 | 2,955,216,502,746 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1405/03/22 | 28,583 | 28,293 | 28,293 | 0 | 0 | 212,306,769 | 0 | 109,806,000 | 102,500,769 | 2,900,048,500,330 |
| 10 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1405/03/22 | 28,583 | 28,293 | 28,293 | 0 | 0 | 212,306,769 | 0 | 109,806,000 | 102,500,769 | 2,900,048,500,330 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1405/03/21 | 28,585 | 28,295 | 28,295 | 0 | 0 | 212,306,769 | 0 | 109,806,000 | 102,500,769 | 2,900,243,445,992 |
| 12 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1405/03/21 | 28,585 | 28,295 | 28,295 | 0 | 0 | 212,306,769 | 0 | 109,806,000 | 102,500,769 | 2,900,243,445,992 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1405/03/20 | 28,583 | 28,293 | 28,293 | 0 | 0 | 212,306,769 | 0 | 109,806,000 | 102,500,769 | 2,900,088,023,057 |
| 14 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1405/03/20 | 28,583 | 28,293 | 28,293 | 0 | 0 | 212,306,769 | 0 | 109,806,000 | 102,500,769 | 2,900,088,023,057 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1405/03/19 | 28,078 | 27,792 | 27,792 | 0 | 500,000 | 212,306,769 | 0 | 109,806,000 | 102,500,769 | 2,848,680,111,097 |
| 16 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1405/03/19 | 28,078 | 27,792 | 27,792 | 0 | 500,000 | 212,306,769 | 0 | 109,806,000 | 102,500,769 | 2,848,680,111,097 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1405/03/18 | 27,446 | 27,164 | 27,164 | 0 | 2,000,000 | 211,806,769 | 0 | 109,806,000 | 102,000,769 | 2,770,757,665,722 |
| 18 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1405/03/18 | 27,446 | 27,164 | 27,164 | 0 | 2,000,000 | 211,806,769 | 0 | 109,806,000 | 102,000,769 | 2,770,757,665,722 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1405/03/17 | 27,046 | 26,768 | 26,768 | 0 | 0 | 209,806,769 | 0 | 109,806,000 | 100,000,769 | 2,676,771,713,581 |
| 20 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1405/03/17 | 27,046 | 26,768 | 26,768 | 0 | 0 | 209,806,769 | 0 | 109,806,000 | 100,000,769 | 2,676,771,713,581 |