لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا | 1404/08/06 | 19,834 | 19,702 | 19,702 | 0 | 0 | 202,806,769 | 50,000 | 101,073,000 | 101,733,769 | 2,004,406,423,492 |
| 2 | صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب (سیمانیا) | 1404/08/06 | 19,834 | 19,702 | 19,702 | 0 | 0 | 202,806,769 | 50,000 | 101,073,000 | 101,733,769 | 2,004,406,423,492 |
|
«1»
|
||||||||||||