انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۰,۹۵۰,۷۶۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۹,۰۴۹,۲۳۱
NAVصدور(پایانی)
۴۲,۸۸۱
NAVابطال(پایانی)
۴۲,۴۶۱
NAVآماری(پایانی)
۴۲,۴۶۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۷۱۱,۰۲۵,۸۲۱,۰۲۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۸/۰۸
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ]
صورت وصعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ]
تایید سازمان-تصمیمات مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا منتهی به ۳۱.۰۲.۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷-تغییر هزینه نرم افزار-اصلاحیه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 42,881 | 42,461 | 42,461 | ۰ | ۰ | ۲۲۴,۸۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۱۳,۸۵۶,۰۰۰ | ۱۱۰,۹۵۰,۷۶۹ | ۴,۷۱۱,۰۲۵,۸۲۱,۰۲۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 42,882 | 42,462 | 42,462 | ۰ | ۰ | ۲۲۴,۸۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۱۳,۸۵۶,۰۰۰ | ۱۱۰,۹۵۰,۷۶۹ | ۴,۷۱۱,۱۳۹,۱۶۲,۹۳۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 42,902 | 42,481 | 42,481 | ۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲۴,۸۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۱۳,۸۵۶,۰۰۰ | ۱۱۰,۹۵۰,۷۶۹ | ۴,۷۱۳,۲۹۰,۸۰۰,۶۰۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 41,919 | 41,504 | 41,504 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۶۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۱۳,۸۵۶,۰۰۰ | ۱۰۹,۷۵۰,۷۶۹ | ۴,۵۵۵,۱۴۸,۸۵۳,۰۲۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 41,090 | 40,683 | 40,683 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۶۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۱۳,۸۵۶,۰۰۰ | ۱۰۹,۷۵۰,۷۶۹ | ۴,۴۶۴,۹۶۴,۲۶۸,۰۰۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 39,802 | 39,408 | 39,408 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۶۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۱۳,۸۵۶,۰۰۰ | ۱۰۹,۷۵۰,۷۶۹ | ۴,۳۲۵,۰۹۳,۶۶۴,۸۰۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 39,310 | 38,923 | 38,923 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۶۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۱۳,۸۵۶,۰۰۰ | ۱۰۹,۷۵۰,۷۶۹ | ۴,۲۷۱,۸۸۰,۳۵۷,۹۷۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 39,057 | 38,676 | 38,676 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۶۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۱۳,۸۵۶,۰۰۰ | ۱۰۹,۷۵۰,۷۶۹ | ۴,۲۴۴,۷۴۶,۳۱۴,۹۲۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 39,057 | 38,676 | 38,676 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۶۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۱۳,۸۵۶,۰۰۰ | ۱۰۹,۷۵۰,۷۶۹ | ۴,۲۴۴,۷۱۷,۷۷۲,۷۳۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 39,084 | 38,703 | 38,703 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۶۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۱۳,۸۵۶,۰۰۰ | ۱۰۹,۷۵۰,۷۶۹ | ۴,۲۴۷,۶۳۱,۳۵۲,۹۱۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 38,401 | 38,027 | 38,027 | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۶۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۱۳,۸۵۶,۰۰۰ | ۱۰۹,۷۵۰,۷۶۹ | ۴,۱۷۳,۵۱۸,۷۹۴,۴۰۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 38,877 | 38,487 | 38,487 | ۰ | ۰ | ۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۱۳,۸۵۶,۰۰۰ | ۱۰۴,۷۵۰,۷۶۹ | ۴,۰۳۱,۴۹۴,۹۷۰,۹۷۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 39,343 | 38,946 | 38,946 | ۰ | ۰ | ۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۱۳,۸۵۶,۰۰۰ | ۱۰۴,۷۵۰,۷۶۹ | ۴,۰۷۹,۶۲۳,۹۰۲,۹۴۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 40,122 | 39,717 | 39,717 | ۰ | ۰ | ۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۱۳,۸۵۶,۰۰۰ | ۱۰۴,۷۵۰,۷۶۹ | ۴,۱۶۰,۳۵۴,۴۹۰,۶۶۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 40,963 | 40,553 | 40,553 | ۰ | ۰ | ۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۱۳,۸۵۶,۰۰۰ | ۱۰۴,۷۵۰,۷۶۹ | ۴,۲۴۷,۹۱۱,۴۲۸,۱۴۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 40,975 | 40,564 | 40,564 | ۰ | ۰ | ۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۱۳,۸۵۶,۰۰۰ | ۱۰۴,۷۵۰,۷۶۹ | ۴,۲۴۹,۱۲۴,۸۸۹,۶۷۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 40,883 | 40,472 | 40,472 | ۰ | ۰ | ۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۱۳,۸۵۶,۰۰۰ | ۱۰۴,۷۵۰,۷۶۹ | ۴,۲۳۹,۴۷۵,۱۲۲,۶۹۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 41,677 | 41,261 | 41,261 | ۰ | ۰ | ۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۱۳,۸۵۶,۰۰۰ | ۱۰۴,۷۵۰,۷۶۹ | ۴,۳۲۲,۰۹۱,۱۲۲,۵۸۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 41,309 | 40,897 | 40,897 | ۰ | ۰ | ۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۱۳,۸۵۶,۰۰۰ | ۱۰۴,۷۵۰,۷۶۹ | ۴,۲۸۳,۹۷۰,۴۱۱,۳۸۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 41,446 | 41,034 | 41,034 | ۰ | ۰ | ۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۱۳,۸۵۶,۰۰۰ | ۱۰۴,۷۵۰,۷۶۹ | ۴,۲۹۸,۳۵۰,۳۶۹,۲۳۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||