صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۹۹,۹۹۹,۲۳۱

NAVصدور(پایانی)

۱۹,۴۸۴

NAVابطال(پایانی)

۱۹,۲۸۵

NAVآماری(پایانی)

۱۹,۲۸۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۹۲۸,۵۴۲,۶۵۹,۸۲۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آرکا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

مریم رحمتی، حسن بیاتی، مصطفی بیاتی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برنا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۸/۰۸

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ ] تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰4/۰7/05-تغییر کارمزد حسابرس و متولی [ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ ] اسامی حاضرین در مجمع-تغییر کارمزد حسابرس و متولی مورخ1404/07/05 [ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ ] تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲-تغییر هزینه نرم افزار

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	19,484	19,285	19,285	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹	۱,۹۲۸,۵۴۲,۶۵۹,۸۲۴
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	19,247	19,050	19,050	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹	۱,۹۰۵,۰۵۸,۷۶۱,۹۱۵
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	18,751	18,561	18,561	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹	۱,۸۵۶,۱۱۶,۸۱۱,۰۵۵
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	19,351	19,155	19,155	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹	۱,۹۱۵,۵۱۶,۰۰۵,۳۱۸
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	19,352	19,156	19,156	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹	۱,۹۱۵,۶۵۶,۹۹۴,۷۱۹
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	19,353	19,158	19,158	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹	۱,۹۱۵,۷۹۸,۰۱۷,۳۹۱
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	19,446	19,254	19,254	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹	۱,۹۲۵,۴۵۸,۸۳۲,۹۸۴
۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	19,870	19,674	19,674	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹	۱,۹۶۷,۴۳۴,۰۸۰,۷۹۰
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	20,414	20,213	20,213	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹	۲,۰۲۱,۲۷۷,۷۹۱,۱۲۶
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	20,774	20,569	20,569	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹	۲,۰۵۶,۹۱۸,۸۲۶,۵۳۵
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	21,249	21,040	21,040	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹	۲,۱۰۳,۹۸۹,۷۷۴,۵۰۳
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	21,251	21,041	21,041	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹	۲,۱۰۴,۱۳۸,۵۹۸,۹۵۰
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	21,252	21,043	21,043	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹	۲,۱۰۴,۲۸۸,۷۸۹,۵۶۵
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	20,868	20,663	20,663	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹	۲,۰۶۶,۳۲۷,۵۸۱,۱۶۱
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	20,237	20,039	20,039	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹	۲,۰۰۳,۹۰۲,۴۷۵,۴۵۸
۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	20,263	20,064	20,064	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹	۲,۰۰۶,۴۱۰,۴۹۴,۲۵۹
۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	19,953	19,757	19,757	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹	۱,۹۷۵,۷۵۰,۵۵۵,۲۸۷
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	19,955	19,759	19,759	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹	۱,۹۷۵,۸۹۷,۷۳۰,۸۰۷
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	19,956	19,760	19,760	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹	۱,۹۷۶,۰۴۵,۰۰۰,۹۴۰
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	19,958	19,762	19,762	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹	۱,۹۷۶,۱۹۳,۵۷۴,۶۲۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷