صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۰/۱۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۹۹,۹۹۹,۲۳۱

NAVصدور(پایانی)

۲۱,۵۱۹

NAVابطال(پایانی)

۲۱,۳۰۸

NAVآماری(پایانی)

۲۱,۳۰۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۱۳۰,۸۲۷,۵۰۷,۸۳۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آرکا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

مریم رحمتی، حسن بیاتی، مصطفی بیاتی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برنا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۸/۰۸

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ ] تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰4/۰7/05-تغییر کارمزد حسابرس و متولی [ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ ] اسامی حاضرین در مجمع-تغییر کارمزد حسابرس و متولی مورخ1404/07/05 [ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ ] تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲-تغییر هزینه نرم افزار

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	21,519	21,308	21,308	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹	۲,۱۳۰,۸۲۷,۵۰۷,۸۳۳
۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	21,188	20,981	20,981	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹	۲,۰۹۸,۰۸۵,۳۶۹,۷۰۸
۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	21,753	21,540	21,540	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹	۲,۱۵۳,۹۷۴,۵۱۸,۸۵۰
۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	21,755	21,541	21,541	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹	۲,۱۵۴,۱۳۲,۷۷۵,۷۱۸
۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	21,756	21,543	21,543	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹	۲,۱۵۴,۲۹۱,۰۶۴,۱۸۴
۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	21,758	21,544	21,544	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹	۲,۱۵۴,۴۴۹,۳۸۴,۱۸۲
۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	21,715	21,502	21,502	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹	۲,۱۵۰,۲۰۲,۲۲۲,۹۲۷
۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	22,265	22,045	22,045	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹	۲,۲۰۴,۵۰۶,۳۱۶,۹۴۷
۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	22,836	22,610	22,610	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹	۲,۲۶۱,۰۶۷,۱۲۷,۲۷۱
۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	23,140	22,911	22,911	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۵۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۵۰,۷۶۹	۲,۲۹۲,۲۶۴,۷۱۵,۵۳۵
۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	23,292	23,061	23,061	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۹,۵۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۳۰۰,۷۶۹	۲,۳۱۳,۰۳۶,۲۷۹,۶۴۰
۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	23,294	23,063	23,063	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۹,۵۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۳۰۰,۷۶۹	۲,۳۱۳,۲۱۲,۶۲۶,۷۹۸
۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	23,294	23,063	23,063	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۹,۵۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۳۰۰,۷۶۹	۲,۳۱۳,۲۲۰,۳۱۰,۱۲۴
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	22,780	22,554	22,554	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۹,۵۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۳۰۰,۷۶۹	۲,۲۶۲,۲۱۳,۸۶۲,۴۰۲
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	22,238	22,016	22,016	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۹,۵۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۳۰۰,۷۶۹	۲,۲۰۸,۲۵۵,۲۰۸,۹۵۴
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	21,751	21,534	21,534	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۹,۵۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۳۰۰,۷۶۹	۲,۱۵۹,۸۹۸,۰۷۱,۴۱۸
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	21,268	21,056	21,056	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۹,۵۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۳۰۰,۷۶۹	۲,۱۱۱,۹۴۷,۲۹۶,۰۷۹
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	20,843	20,635	20,635	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۹,۵۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۳۰۰,۷۶۹	۲,۰۶۹,۷۱۲,۱۴۰,۹۹۶
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	20,844	20,637	20,637	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۹,۵۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۳۰۰,۷۶۹	۲,۰۶۹,۸۷۸,۴۱۳,۷۷۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	20,846	20,638	20,638	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۹,۵۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۳۰۰,۷۶۹	۲,۰۷۰,۰۴۴,۷۰۹,۳۷۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷