انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۸,۸۰۰,۷۶۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۱,۱۹۹,۲۳۱
NAVصدور(پایانی)
۳۰,۵۱۱
NAVابطال(پایانی)
۳۰,۲۰۵
NAVآماری(پایانی)
۳۰,۲۰۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۲۸۶,۳۳۶,۰۷۸,۸۹۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۸/۰۸
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 30,511 | 30,205 | 30,205 | ۰ | ۰ | ۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰ | ۱۰۸,۸۰۰,۷۶۹ | ۳,۲۸۶,۳۳۶,۰۷۸,۸۹۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 30,871 | 30,560 | 30,560 | ۰ | ۰ | ۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰ | ۱۰۸,۸۰۰,۷۶۹ | ۳,۳۲۴,۹۰۵,۱۳۵,۷۷۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 31,297 | 30,982 | 30,982 | ۰ | ۰ | ۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰ | ۱۰۸,۸۰۰,۷۶۹ | ۳,۳۷۰,۸۶۲,۷۰۸,۴۲۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 32,013 | 31,691 | 31,691 | ۰ | ۰ | ۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰ | ۱۰۸,۸۰۰,۷۶۹ | ۳,۴۴۷,۹۷۴,۸۰۳,۳۴۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 32,190 | 31,866 | 31,866 | ۰ | ۰ | ۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰ | ۱۰۸,۸۰۰,۷۶۹ | ۳,۴۶۷,۰۲۹,۹۵۳,۶۷۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 32,192 | 31,867 | 31,867 | ۰ | ۰ | ۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰ | ۱۰۸,۸۰۰,۷۶۹ | ۳,۴۶۷,۱۸۴,۱۹۶,۱۹۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 32,194 | 31,870 | 31,870 | ۰ | ۰ | ۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰ | ۱۰۸,۸۰۰,۷۶۹ | ۳,۴۶۷,۴۹۱,۸۵۰,۳۶۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 32,182 | 31,858 | 31,858 | ۰ | ۰ | ۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰ | ۱۰۸,۸۰۰,۷۶۹ | ۳,۴۶۶,۱۵۸,۷۵۴,۹۸۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 32,373 | 32,047 | 32,047 | ۰ | ۰ | ۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰ | ۱۰۸,۸۰۰,۷۶۹ | ۳,۴۸۶,۷۸۰,۱۷۳,۲۰۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 32,152 | 31,829 | 31,829 | ۰ | ۰ | ۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰ | ۱۰۸,۸۰۰,۷۶۹ | ۳,۴۶۳,۰۱۳,۳۲۸,۵۴۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 32,655 | 32,332 | 32,332 | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰ | ۱۰۸,۸۰۰,۷۶۹ | ۳,۵۱۷,۷۰۶,۹۶۱,۸۰۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 32,218 | 31,902 | 31,902 | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۶۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰ | ۱۰۷,۸۰۰,۷۶۹ | ۳,۴۳۹,۰۸۳,۱۴۵,۹۰۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 32,216 | 31,900 | 31,900 | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۶۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰ | ۱۰۷,۸۰۰,۷۶۹ | ۳,۴۳۸,۸۵۷,۰۳۲,۵۲۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 32,257 | 31,941 | 31,941 | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۶۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰ | ۱۰۷,۸۰۰,۷۶۹ | ۳,۴۴۳,۳۱۳,۰۶۶,۸۹۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 31,633 | 31,321 | 31,321 | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۶۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰ | ۱۰۶,۸۰۰,۷۶۹ | ۳,۳۴۵,۱۵۹,۰۹۸,۶۶۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 30,804 | 30,492 | 30,492 | ۰ | ۰ | ۲۱۲,۶۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰ | ۱۰۲,۸۰۰,۷۶۹ | ۳,۱۳۴,۵۹۰,۵۱۰,۵۸۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 29,737 | 29,435 | 29,435 | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۶۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰ | ۱۰۲,۸۰۰,۷۶۹ | ۳,۰۲۵,۹۶۳,۱۴۱,۴۰۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 29,126 | 28,831 | 28,831 | ۰ | ۰ | ۲۱۲,۳۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰ | ۱۰۲,۵۰۰,۷۶۹ | ۲,۹۵۵,۲۱۶,۵۰۲,۷۴۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 28,583 | 28,293 | 28,293 | ۰ | ۰ | ۲۱۲,۳۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰ | ۱۰۲,۵۰۰,۷۶۹ | ۲,۹۰۰,۰۴۸,۵۰۰,۳۳۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 28,585 | 28,295 | 28,295 | ۰ | ۰ | ۲۱۲,۳۰۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۰۹,۸۰۶,۰۰۰ | ۱۰۲,۵۰۰,۷۶۹ | ۲,۹۰۰,۲۴۳,۴۴۵,۹۹۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||