صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۲/۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۳۳,۹۸۳,۷۶۹

NAVصدور(پایانی)

۱۸,۰۶۶

NAVابطال(پایانی)

۱۷,۹۴۳

NAVآماری(پایانی)

۱۷,۹۴۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۴۰۴,۰۹۹,۲۰۵,۳۱۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آرکا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

زهره سلیمانی پراپری، حسن بیاتی، آریا ملکی خرم

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برنا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۸/۰۸

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ ] تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳-تغییر هزینه نرم افزار [ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ ] اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ [ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱۸,۰۶۶	۱۷,۹۴۳	۱۷,۹۴۳	۰	۰	۱۷۱,۸۵۶,۷۶۹	۰	۳۷,۸۷۳,۰۰۰	۱۳۳,۹۸۳,۷۶۹	۲,۴۰۴,۰۹۹,۲۰۵,۳۱۶
۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱۸,۰۶۶	۱۷,۹۴۳	۱۷,۹۴۳	۰	۰	۱۷۱,۸۵۶,۷۶۹	۰	۳۷,۸۷۳,۰۰۰	۱۳۳,۹۸۳,۷۶۹	۲,۴۰۴,۱۳۱,۰۹۱,۱۲۲
۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱۸,۰۷۵	۱۷,۹۵۳	۱۷,۹۵۳	۰	۰	۱۷۱,۸۵۶,۷۶۹	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۷۳,۰۰۰	۱۳۳,۹۸۳,۷۶۹	۲,۴۰۵,۳۷۴,۰۱۶,۰۲۵
۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱۷,۸۹۰	۱۷,۷۶۸	۱۷,۷۶۸	۰	۰	۱۷۱,۸۵۶,۷۶۹	۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۷۳,۰۰۰	۱۳۶,۸۸۳,۷۶۹	۲,۴۳۲,۱۷۷,۴۲۱,۸۸۸
۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱۷,۷۵۶	۱۷,۶۳۵	۱۷,۶۳۵	۰	۰	۱۷۱,۸۵۶,۷۶۹	۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۷۳,۰۰۰	۱۳۷,۶۸۳,۷۶۹	۲,۴۲۸,۱۱۶,۹۴۶,۳۵۲
۶	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۷,۵۱۳	۱۷,۳۹۴	۱۷,۳۹۴	۰	۰	۱۷۱,۸۵۶,۷۶۹	۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۷۳,۰۰۰	۱۳۸,۱۸۳,۷۶۹	۲,۴۰۳,۶۱۱,۱۸۷,۱۴۹
۷	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۷,۱۰۷	۱۶,۹۹۱	۱۶,۹۹۱	۰	۰	۱۷۱,۸۵۶,۷۶۹	۰	۳۳,۴۷۳,۰۰۰	۱۳۸,۳۸۳,۷۶۹	۲,۳۵۱,۲۵۱,۳۳۲,۵۰۸
۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۱۶,۹۳۶	۱۶,۸۲۱	۱۶,۸۲۱	۰	۰	۱۷۱,۸۵۶,۷۶۹	۰	۳۳,۴۷۳,۰۰۰	۱۳۸,۳۸۳,۷۶۹	۲,۳۲۷,۷۳۱,۳۹۱,۵۰۷
۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۶,۹۳۷	۱۶,۸۲۲	۱۶,۸۲۲	۰	۰	۱۷۱,۸۵۶,۷۶۹	۰	۳۳,۴۷۳,۰۰۰	۱۳۸,۳۸۳,۷۶۹	۲,۳۲۷,۸۸۷,۴۶۶,۹۱۱
۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۶,۹۳۸	۱۶,۸۲۲	۱۶,۸۲۲	۰	۰	۱۷۱,۸۵۶,۷۶۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۷۳,۰۰۰	۱۳۸,۳۸۳,۷۶۹	۲,۳۲۷,۹۴۰,۵۱۳,۰۹۹
۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۱۶,۹۷۱	۱۶,۸۵۷	۱۶,۸۵۷	۰	۰	۱۷۱,۸۵۶,۷۶۹	۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۷۳,۰۰۰	۱۴۰,۶۸۳,۷۶۹	۲,۳۷۱,۴۶۴,۹۳۲,۲۸۲
۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۷,۰۷۳	۱۶,۹۵۸	۱۶,۹۵۸	۰	۰	۱۷۱,۸۵۶,۷۶۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۷۳,۰۰۰	۱۴۱,۳۸۳,۷۶۹	۲,۳۹۷,۵۹۲,۶۱۶,۴۶۵
۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۱۷,۰۱۷	۱۶,۹۰۳	۱۶,۹۰۳	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۸۵۶,۷۶۹	۰	۲۹,۰۷۳,۰۰۰	۱۴۲,۷۸۳,۷۶۹	۲,۴۱۳,۴۹۱,۴۸۶,۷۴۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۱۶,۷۵۷	۱۶,۶۴۵	۱۶,۶۴۵	۰	۰	۱۷۰,۹۵۶,۷۶۹	۰	۲۹,۰۷۳,۰۰۰	۱۴۱,۸۸۳,۷۶۹	۲,۳۶۱,۶۵۲,۴۸۷,۳۹۴
۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۱۶,۷۳۸	۱۶,۶۲۷	۱۶,۶۲۷	۰	۰	۱۷۰,۹۵۶,۷۶۹	۰	۲۹,۰۷۳,۰۰۰	۱۴۱,۸۸۳,۷۶۹	۲,۳۵۹,۰۴۸,۲۲۸,۳۰۱
۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۱۶,۷۳۹	۱۶,۶۲۸	۱۶,۶۲۸	۰	۰	۱۷۰,۹۵۶,۷۶۹	۰	۲۹,۰۷۳,۰۰۰	۱۴۱,۸۸۳,۷۶۹	۲,۳۵۹,۲۱۵,۵۱۱,۹۸۷
۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۶,۷۳۸	۱۶,۶۲۷	۱۶,۶۲۷	۰	۰	۱۷۰,۹۵۶,۷۶۹	۰	۲۹,۰۷۳,۰۰۰	۱۴۱,۸۸۳,۷۶۹	۲,۳۵۹,۱۲۶,۹۴۶,۹۵۸
۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۱۶,۷۷۴	۱۶,۶۶۳	۱۶,۶۶۳	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۹۵۶,۷۶۹	۰	۲۹,۰۷۳,۰۰۰	۱۴۱,۸۸۳,۷۶۹	۲,۳۶۴,۲۲۹,۴۲۱,۸۵۵
۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۱۶,۳۸۴	۱۶,۲۷۶	۱۶,۲۷۶	۰	۰	۱۶۸,۹۵۶,۷۶۹	۰	۲۹,۰۷۳,۰۰۰	۱۳۹,۸۸۳,۷۶۹	۲,۲۷۶,۶۸۷,۵۵۲,۵۲۶
۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱۶,۳۶۳	۱۶,۲۵۶	۱۶,۲۵۶	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۹۵۶,۷۶۹	۰	۲۹,۰۷۳,۰۰۰	۱۳۹,۸۸۳,۷۶۹	۲,۲۷۳,۸۹۳,۲۸۳,۹۸۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷