صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰۳,۷۵۰,۷۶۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۹۶,۲۴۹,۲۳۱

NAVصدور(پایانی)

۲۰,۴۶۵

NAVابطال(پایانی)

۲۰,۲۵۶

NAVآماری(پایانی)

۲۰,۲۵۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۱۰۱,۵۷۲,۹۳۲,۸۳۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آرکا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

مریم رحمتی، حسن بیاتی، مصطفی بیاتی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برنا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۸/۰۸

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ ] تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰4/۰7/05-تغییر کارمزد حسابرس و متولی [ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ ] اسامی حاضرین در مجمع-تغییر کارمزد حسابرس و متولی مورخ1404/07/05 [ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ ] تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲-تغییر هزینه نرم افزار

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	20,465	20,256	20,256	۰	۰	۲۰۶,۸۰۶,۷۶۹	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۵۶,۰۰۰	۱۰۳,۷۵۰,۷۶۹	۲,۱۰۱,۵۷۲,۹۳۲,۸۳۵
۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	20,599	20,387	20,387	۰	۰	۲۰۶,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۲,۸۰۶,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۷۶۹	۲,۱۲۰,۲۹۸,۶۱۳,۴۴۷
۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	20,600	20,389	20,389	۰	۰	۲۰۶,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۲,۸۰۶,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۷۶۹	۲,۱۲۰,۴۶۳,۹۹۱,۳۳۲
۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	20,602	20,391	20,391	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۲,۸۰۶,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۷۶۹	۲,۱۲۰,۶۲۹,۴۰۳,۱۵۵
۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	20,552	20,349	20,349	۰	۰	۲۰۲,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۲,۸۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹	۲,۰۳۴,۸۸۹,۳۹۶,۹۸۱
۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	20,545	20,342	20,342	۰	۰	۲۰۲,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۲,۸۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹	۲,۰۳۴,۱۹۵,۸۱۲,۰۷۵
۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	20,546	20,343	20,343	۰	۰	۲۰۲,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۲,۸۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹	۲,۰۳۴,۳۴۸,۷۰۲,۶۲۰
۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	20,538	20,333	20,333	۰	۰	۲۰۲,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۲,۸۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹	۲,۰۳۳,۳۴۸,۵۴۳,۴۰۹
۹	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	20,404	20,200	20,200	۰	۰	۲۰۲,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۲,۸۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹	۲,۰۱۹,۹۹۳,۲۱۸,۵۷۵
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	20,405	20,201	20,201	۰	۰	۲۰۲,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۲,۸۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹	۲,۰۲۰,۱۳۵,۲۴۸,۵۹۹
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	20,407	20,203	20,203	۰	۰	۲۰۲,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۲,۸۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹	۲,۰۲۰,۲۸۶,۸۲۷,۲۷۳
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	20,266	20,059	20,059	۰	۰	۲۰۲,۸۰۶,۷۶۹	۲۳۳,۰۰۰	۱۰۲,۸۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹	۲,۰۰۵,۸۹۳,۲۳۹,۳۷۱
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	20,166	19,960	19,960	۰	۰	۲۰۲,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۲,۵۷۳,۰۰۰	۱۰۰,۲۳۳,۷۶۹	۲,۰۰۰,۶۷۳,۹۱۳,۹۵۳
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	20,121	19,915	19,915	۰	۰	۲۰۲,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۲,۵۷۳,۰۰۰	۱۰۰,۲۳۳,۷۶۹	۱,۹۹۶,۱۵۱,۵۷۲,۱۰۴
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	19,849	19,647	19,647	۰	۰	۲۰۲,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۲,۵۷۳,۰۰۰	۱۰۰,۲۳۳,۷۶۹	۱,۹۶۹,۲۴۶,۴۷۰,۳۵۴
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	19,630	19,500	19,500	۰	۰	۲۰۲,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۲,۵۷۳,۰۰۰	۱۰۰,۲۳۳,۷۶۹	۱,۹۵۴,۵۹۱,۴۱۴,۵۷۱
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	19,632	19,502	19,502	۰	۰	۲۰۲,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۲,۵۷۳,۰۰۰	۱۰۰,۲۳۳,۷۶۹	۱,۹۵۴,۷۵۸,۴۷۲,۶۳۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	19,633	19,503	19,503	۰	۰	۲۰۲,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۲,۵۷۳,۰۰۰	۱۰۰,۲۳۳,۷۶۹	۱,۹۵۴,۸۵۶,۹۸۶,۷۸۸
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	19,364	19,236	19,236	۰	۰	۲۰۲,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۲,۵۷۳,۰۰۰	۱۰۰,۲۳۳,۷۶۹	۱,۹۲۸,۱۰۲,۶۸۰,۱۹۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	19,184	19,057	19,057	۰	۰	۲۰۲,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۲,۵۷۳,۰۰۰	۱۰۰,۲۳۳,۷۶۹	۱,۹۱۰,۱۹۸,۸۱۲,۴۲۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷