صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۳/۱۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹

NAVصدور(پایانی)

۲۰,۰۴۱

NAVابطال(پایانی)

۱۹,۹۱۱

NAVآماری(پایانی)

۱۹,۹۲۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۴۵۰,۷۰۶,۷۵۰,۱۳۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آرکا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

زهره سلیمانی پراپری، حسن بیاتی، آریا ملکی خرم

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برنا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۸/۰۸

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ ] تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳-تغییر هزینه نرم افزار [ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ ] اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ [ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۲۰,۰۴۱	۱۹,۹۱۱	۱۹,۹۲۳	۱۲	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۰	۶۶,۴۲۳,۰۰۰	۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹	۲,۴۵۰,۷۰۶,۷۵۰,۱۳۲
۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۲۰,۵۶۸	۲۰,۴۳۵	۲۰,۴۴۷	۱۲	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۱۵۰,۰۰۰	۶۶,۴۲۳,۰۰۰	۱۲۳,۰۸۳,۷۶۹	۲,۵۱۵,۱۶۷,۱۳۳,۹۷۱
۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۲۰,۴۲۰	۲۰,۲۸۸	۲۰,۳۰۰	۱۲	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۴۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۷۳,۰۰۰	۱۲۳,۲۳۳,۷۶۹	۲,۵۰۰,۱۳۰,۷۵۸,۳۰۲
۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۲۰,۸۲۰	۲۰,۶۸۴	۲۰,۷۲۰	۳۶	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۰	۶۵,۸۷۳,۰۰۰	۱۲۳,۶۳۳,۷۶۹	۲,۵۵۷,۲۲۲,۸۴۵,۴۷۱
۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۲۰,۸۲۱	۲۰,۶۸۵	۲۰,۷۲۱	۳۶	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۰	۶۵,۸۷۳,۰۰۰	۱۲۳,۶۳۳,۷۶۹	۲,۵۵۷,۳۴۱,۹۵۹,۵۱۵
۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۲۰,۸۲۲	۲۰,۶۸۶	۲۰,۷۲۲	۳۶	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۰	۶۵,۸۷۳,۰۰۰	۱۲۳,۶۳۳,۷۶۹	۲,۵۵۷,۴۶۱,۱۴۸,۵۷۶
۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۲۰,۸۲۳	۲۰,۶۸۷	۲۰,۷۲۳	۳۶	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۰	۶۵,۸۷۳,۰۰۰	۱۲۳,۶۳۳,۷۶۹	۲,۵۵۷,۵۸۰,۴۱۲,۵۱۲
۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۲۰,۷۴۹	۲۰,۶۱۴	۲۰,۶۵۰	۳۶	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۰	۶۵,۸۷۳,۰۰۰	۱۲۳,۶۳۳,۷۶۹	۲,۵۴۸,۵۶۷,۷۹۵,۴۸۴
۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۲۰,۶۲۶	۲۰,۴۹۲	۲۰,۵۳۰	۳۸	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۰	۶۵,۸۷۳,۰۰۰	۱۲۳,۶۳۳,۷۶۹	۲,۵۳۳,۴۶۸,۰۴۴,۸۷۴
۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۲۰,۹۶۵	۲۰,۸۲۸	۲۰,۸۶۸	۴۰	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۱۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۷۳,۰۰۰	۱۲۳,۶۳۳,۷۶۹	۲,۵۷۵,۰۰۱,۰۸۱,۷۰۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۲۱,۳۹۲	۲۱,۲۵۳	۲۱,۲۹۵	۴۲	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۰	۶۵,۷۷۳,۰۰۰	۱۲۳,۷۳۳,۷۶۹	۲,۶۲۹,۷۲۸,۲۴۸,۹۴۴
۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۲۱,۳۹۳	۲۱,۲۵۴	۲۱,۲۹۶	۴۲	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۰	۶۵,۷۷۳,۰۰۰	۱۲۳,۷۳۳,۷۶۹	۲,۶۲۹,۸۴۴,۷۳۸,۷۵۱
۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۲۱,۳۹۴	۲۱,۲۵۵	۲۱,۲۹۷	۴۲	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۷۳,۰۰۰	۱۲۳,۷۳۳,۷۶۹	۲,۶۲۹,۹۶۱,۳۱۲,۸۴۰
۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲۱,۶۳۶	۲۱,۴۹۶	۲۱,۵۴۰	۴۴	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۰	۶۴,۷۷۳,۰۰۰	۱۲۴,۷۳۳,۷۶۹	۲,۶۸۱,۲۹۸,۳۸۷,۱۱۹
۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۲۱,۲۸۴	۲۱,۱۴۶	۲۱,۱۹۱	۴۵	۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۷۳,۰۰۰	۱۲۴,۷۳۳,۷۶۹	۲,۶۳۷,۵۷۵,۴۱۲,۷۳۶
۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۲۱,۱۱۷	۲۰,۹۸۱	۲۱,۰۲۸	۴۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۵۰۶,۷۶۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۷۳,۰۰۰	۱۲۶,۰۳۳,۷۶۹	۲,۶۴۴,۳۰۵,۹۹۷,۰۸۱
۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲۰,۹۹۴	۲۰,۸۶۰	۲۰,۸۶۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۶,۷۶۹	۰	۶۲,۱۷۳,۰۰۰	۱۲۵,۸۳۳,۷۶۹	۲,۶۲۴,۸۹۰,۸۲۹,۶۴۲
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۲۰,۶۶۰	۲۰,۵۲۴	۲۰,۵۲۴	۰	۰	۱۸۱,۰۰۶,۷۶۹	۰	۶۲,۱۷۳,۰۰۰	۱۱۸,۸۳۳,۷۶۹	۲,۴۳۸,۹۲۲,۰۷۶,۴۵۷
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۰,۶۶۱	۲۰,۵۲۵	۲۰,۵۲۵	۰	۰	۱۸۱,۰۰۶,۷۶۹	۰	۶۲,۱۷۳,۰۰۰	۱۱۸,۸۳۳,۷۶۹	۲,۴۳۹,۰۴۱,۵۳۲,۸۱۷
۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲۰,۶۷۴	۲۰,۵۳۷	۲۰,۵۳۷	۰	۰	۱۸۱,۰۰۶,۷۶۹	۰	۶۲,۱۷۳,۰۰۰	۱۱۸,۸۳۳,۷۶۹	۲,۴۴۰,۵۱۶,۴۷۷,۸۴۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷