اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۱,۷۳۳,۷۶۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۸,۲۶۶,۲۳۱
NAVصدور(پایانی)
۱۹,۸۳۴
NAVابطال(پایانی)
۱۹,۷۰۲
NAVآماری(پایانی)
۱۹,۷۰۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۰۰۴,۴۰۶,۴۲۳,۴۹۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۸/۰۶
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰4/۰7/05-تغییر کارمزد حسابرس و متولی
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ ]
اسامی حاضرین در مجمع-تغییر کارمزد حسابرس و متولی مورخ1404/07/05
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲-تغییر هزینه نرم افزار
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 19,834 | 19,702 | 19,702 | ۰ | ۰ | ۲۰۲,۸۰۶,۷۶۹ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۰۷۳,۰۰۰ | ۱۰۱,۷۳۳,۷۶۹ | ۲,۰۰۴,۴۰۶,۴۲۳,۴۹۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||