صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰۰,۳۰۰,۷۶۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۹۹,۶۹۹,۲۳۱

NAVصدور(پایانی)

۲۱,۷۵۱

NAVابطال(پایانی)

۲۱,۵۳۴

NAVآماری(پایانی)

۲۱,۵۳۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۱۵۹,۸۹۸,۰۷۱,۴۱۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آرکا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

مریم رحمتی، حسن بیاتی، مصطفی بیاتی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برنا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۸/۰۸

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ ] تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰4/۰7/05-تغییر کارمزد حسابرس و متولی [ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ ] اسامی حاضرین در مجمع-تغییر کارمزد حسابرس و متولی مورخ1404/07/05 [ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ ] تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲-تغییر هزینه نرم افزار

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	21,751	21,534	21,534	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۹,۵۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۳۰۰,۷۶۹	۲,۱۵۹,۸۹۸,۰۷۱,۴۱۸
۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	21,268	21,056	21,056	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۹,۵۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۳۰۰,۷۶۹	۲,۱۱۱,۹۴۷,۲۹۶,۰۷۹
۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	20,843	20,635	20,635	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۹,۵۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۳۰۰,۷۶۹	۲,۰۶۹,۷۱۲,۱۴۰,۹۹۶
۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	20,844	20,637	20,637	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۹,۵۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۳۰۰,۷۶۹	۲,۰۶۹,۸۷۸,۴۱۳,۷۷۱
۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	20,846	20,638	20,638	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۹,۵۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۳۰۰,۷۶۹	۲,۰۷۰,۰۴۴,۷۰۹,۳۷۲
۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	20,616	20,409	20,409	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۹,۵۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۳۰۰,۷۶۹	۲,۰۴۷,۰۱۷,۳۶۴,۶۳۷
۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	21,062	20,850	20,850	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۳۰۰,۷۶۹	۲,۰۹۱,۲۹۴,۰۸۲,۹۴۷
۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	20,945	20,740	20,740	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۶,۰۰۰	۱۰۲,۸۰۰,۷۶۹	۲,۱۳۲,۰۵۶,۰۷۳,۵۱۹
۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	20,915	20,709	20,709	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۶,۹۰۶,۰۰۰	۱۰۲,۹۰۰,۷۶۹	۲,۱۳۰,۹۲۱,۸۹۴,۸۸۳
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	20,666	20,461	20,461	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۶,۹۰۶,۰۰۰	۱۰۲,۹۰۰,۷۶۹	۲,۱۰۵,۴۵۴,۵۸۳,۲۵۷
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	20,667	20,463	20,463	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۶,۹۰۶,۰۰۰	۱۰۲,۹۰۰,۷۶۹	۲,۱۰۵,۶۲۲,۶۹۶,۳۴۸
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	20,669	20,464	20,464	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۶,۹۰۶,۰۰۰	۱۰۲,۹۰۰,۷۶۹	۲,۱۰۵,۷۹۰,۸۳۱,۹۹۹
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	20,412	20,208	20,208	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۶,۹۰۶,۰۰۰	۱۰۲,۹۰۰,۷۶۹	۲,۰۷۹,۴۶۱,۸۹۷,۰۲۶
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	20,401	20,197	20,197	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۶,۹۰۶,۰۰۰	۱۰۲,۹۰۰,۷۶۹	۲,۰۷۸,۲۵۱,۴۷۰,۱۱۳
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	20,417	20,213	20,213	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۶,۹۰۶,۰۰۰	۱۰۲,۹۰۰,۷۶۹	۲,۰۷۹,۹۰۱,۴۶۵,۴۵۷
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	20,644	20,436	20,436	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۶,۹۰۶,۰۰۰	۱۰۲,۹۰۰,۷۶۹	۲,۱۰۲,۸۷۲,۲۹۱,۵۲۱
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	20,632	20,422	20,422	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۶,۹۰۶,۰۰۰	۱۰۲,۹۰۰,۷۶۹	۲,۱۰۱,۴۷۰,۲۴۹,۹۸۱
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	20,634	20,424	20,424	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۶,۹۰۶,۰۰۰	۱۰۲,۹۰۰,۷۶۹	۲,۱۰۱,۶۵۹,۰۲۷,۹۵۸
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	20,636	20,426	20,426	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۰۶,۰۰۰	۱۰۲,۹۰۰,۷۶۹	۲,۱۰۱,۸۴۷,۸۰۶,۳۳۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	20,567	20,359	20,359	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۰۶,۰۰۰	۱۰۴,۶۰۰,۷۶۹	۲,۱۲۹,۵۱۶,۸۷۱,۸۳۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷