صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰۲,۹۰۰,۷۶۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۹۷,۰۹۹,۲۳۱

NAVصدور(پایانی)

۲۰,۹۱۵

NAVابطال(پایانی)

۲۰,۷۰۹

NAVآماری(پایانی)

۲۰,۷۰۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۱۳۰,۹۲۱,۸۹۴,۸۸۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آرکا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

مریم رحمتی، حسن بیاتی، مصطفی بیاتی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برنا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۸/۰۸

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ ] تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰4/۰7/05-تغییر کارمزد حسابرس و متولی [ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ ] اسامی حاضرین در مجمع-تغییر کارمزد حسابرس و متولی مورخ1404/07/05 [ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ ] تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲-تغییر هزینه نرم افزار

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	20,915	20,709	20,709	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۶,۹۰۶,۰۰۰	۱۰۲,۹۰۰,۷۶۹	۲,۱۳۰,۹۲۱,۸۹۴,۸۸۳
۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	20,666	20,461	20,461	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۶,۹۰۶,۰۰۰	۱۰۲,۹۰۰,۷۶۹	۲,۱۰۵,۴۵۴,۵۸۳,۲۵۷
۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	20,667	20,463	20,463	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۶,۹۰۶,۰۰۰	۱۰۲,۹۰۰,۷۶۹	۲,۱۰۵,۶۲۲,۶۹۶,۳۴۸
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	20,669	20,464	20,464	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۶,۹۰۶,۰۰۰	۱۰۲,۹۰۰,۷۶۹	۲,۱۰۵,۷۹۰,۸۳۱,۹۹۹
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	20,412	20,208	20,208	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۶,۹۰۶,۰۰۰	۱۰۲,۹۰۰,۷۶۹	۲,۰۷۹,۴۶۱,۸۹۷,۰۲۶
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	20,401	20,197	20,197	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۶,۹۰۶,۰۰۰	۱۰۲,۹۰۰,۷۶۹	۲,۰۷۸,۲۵۱,۴۷۰,۱۱۳
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	20,417	20,213	20,213	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۶,۹۰۶,۰۰۰	۱۰۲,۹۰۰,۷۶۹	۲,۰۷۹,۹۰۱,۴۶۵,۴۵۷
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	20,644	20,436	20,436	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۶,۹۰۶,۰۰۰	۱۰۲,۹۰۰,۷۶۹	۲,۱۰۲,۸۷۲,۲۹۱,۵۲۱
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	20,632	20,422	20,422	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۶,۹۰۶,۰۰۰	۱۰۲,۹۰۰,۷۶۹	۲,۱۰۱,۴۷۰,۲۴۹,۹۸۱
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	20,634	20,424	20,424	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۶,۹۰۶,۰۰۰	۱۰۲,۹۰۰,۷۶۹	۲,۱۰۱,۶۵۹,۰۲۷,۹۵۸
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	20,636	20,426	20,426	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۰۶,۰۰۰	۱۰۲,۹۰۰,۷۶۹	۲,۱۰۱,۸۴۷,۸۰۶,۳۳۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	20,567	20,359	20,359	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۰۶,۰۰۰	۱۰۴,۶۰۰,۷۶۹	۲,۱۲۹,۵۱۶,۸۷۱,۸۳۵
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	20,501	20,294	20,294	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۳,۲۵۶,۰۰۰	۱۰۶,۵۵۰,۷۶۹	۲,۱۶۲,۳۷۱,۱۰۴,۸۴۳
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	20,422	20,218	20,218	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۸۰۶,۷۶۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۵۶,۰۰۰	۱۰۵,۵۵۰,۷۶۹	۲,۱۳۴,۰۲۱,۹۱۸,۶۹۳
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	20,465	20,256	20,256	۰	۰	۲۰۶,۸۰۶,۷۶۹	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۵۶,۰۰۰	۱۰۳,۷۵۰,۷۶۹	۲,۱۰۱,۵۷۲,۹۳۲,۸۳۵
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	20,599	20,387	20,387	۰	۰	۲۰۶,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۲,۸۰۶,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۷۶۹	۲,۱۲۰,۲۹۸,۶۱۳,۴۴۷
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	20,600	20,389	20,389	۰	۰	۲۰۶,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۲,۸۰۶,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۷۶۹	۲,۱۲۰,۴۶۳,۹۹۱,۳۳۲
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	20,602	20,391	20,391	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۲,۸۰۶,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۷۶۹	۲,۱۲۰,۶۲۹,۴۰۳,۱۵۵
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	20,552	20,349	20,349	۰	۰	۲۰۲,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۲,۸۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹	۲,۰۳۴,۸۸۹,۳۹۶,۹۸۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	20,545	20,342	20,342	۰	۰	۲۰۲,۸۰۶,۷۶۹	۰	۱۰۲,۸۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹	۲,۰۳۴,۱۹۵,۸۱۲,۰۷۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷