ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۸۹۹,۸۶۵	۳۶.۳ %	۱,۴۸۸,۰۱۳	۶۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۹۲	۲.۱۵ %	۳۸,۰۳۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۸۸۶,۰۰۶	۳۳.۴۷ %	۱,۴۶۶,۴۲۹	۵۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۵۶	۱.۸۸ %	۲۴۴,۹۶۳	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۸۹۶,۹۹۳	۳۳.۷ %	۱,۴۸۴,۳۳۳	۵۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۴۷۳	۱.۴۱ %	۲۴۲,۷۰۵	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۸۹۶,۹۹۳	۳۳.۷ %	۱,۴۸۴,۳۳۳	۵۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۴۷۳	۱.۴۱ %	۲۴۲,۶۹۶	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۸۹۶,۹۹۳	۳۳.۷ %	۱,۴۸۴,۳۳۳	۵۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۴۷۳	۱.۴۱ %	۲۴۲,۶۸۸	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۹۵۸,۴۵۲	۳۶.۵۹ %	۱,۵۸۱,۹۹۷	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۳۸۷	۱.۵۸ %	۳۷,۸۴۹	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۹۳۸,۰۱۷	۳۶.۸۷ %	۱,۵۵۳,۷۹۴	۶۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۵۴	۱.۰۹ %	۲۴,۵۹۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۹۱۲,۹۹۸	۳۶.۶۶ %	۱,۵۲۴,۶۷۲	۶۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۳۴۸	۱.۱۴ %	۲۴,۵۸۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۹۰۱,۸۲۲	۳۵.۹ %	۱,۴۹۶,۸۳۹	۵۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۳۰	۰.۷۷ %	۹۴,۱۲۶	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۸۹۰,۹۲۴	۳۵.۸ %	۱,۴۷۸,۸۲۲	۵۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۹۹	۰.۶۴ %	۱۰۳,۰۶۷	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...71 »