ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۸۵۲,۷۳۸	۳۶.۳۵ %	۱,۳۴۴,۰۷۲	۵۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۸۷	۲.۳۳ %	۹۴,۳۹۸	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۸۵۴,۹۴۳	۳۷.۰۳ %	۱,۳۱۹,۵۰۴	۵۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۸۷	۲.۳۶ %	۷۹,۷۰۴	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۸۵۴,۹۴۳	۳۷.۰۳ %	۱,۳۱۹,۵۰۴	۵۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۸۷	۲.۳۶ %	۷۹,۶۵۷	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۸۵۴,۹۴۳	۳۷.۰۳ %	۱,۳۱۹,۵۰۴	۵۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۸۷	۲.۳۶ %	۷۹,۶۱۰	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۸۴۴,۲۶۲	۳۷.۰۸ %	۱,۳۰۰,۰۹۷	۵۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۶۱	۲.۳۲ %	۷۹,۵۶۳	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۸۳۳,۹۱۳	۳۷.۰۶ %	۱,۲۹۱,۴۲۶	۵۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۴۸	۲.۲۶ %	۷۳,۹۴۲	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۸۲۵,۸۶۴	۳۶.۸۳ %	۱,۲۹۱,۴۹۶	۵۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۴۸	۲.۲۷ %	۷۳,۹۰۲	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۸۰۹,۱۴۳	۳۶.۵۹ %	۱,۲۷۷,۵۴۷	۵۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۴۸	۲.۳ %	۷۳,۸۵۹	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۷۹۸,۲۲۱	۳۶.۴۹ %	۱,۲۶۴,۶۱۳	۵۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۴۸	۲.۳۳ %	۷۳,۸۱۶	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۷۹۸,۲۲۱	۳۶.۴۹ %	۱,۲۶۴,۶۱۳	۵۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۴۸	۲.۳۳ %	۷۳,۷۷۳	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...67 »