ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۷۵۰,۰۲۷	۳۵.۷۷ %	۱,۱۶۵,۶۶۳	۵۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۸۱	۰.۹۵ %	۱۶۰,۸۸۸	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۷۵۰,۰۲۷	۳۵.۷۷ %	۱,۱۶۵,۶۶۳	۵۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۸۱	۰.۹۵ %	۱۶۰,۸۵۳	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۷۵۰,۰۲۷	۳۵.۷۸ %	۱,۱۶۵,۶۶۳	۵۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۸۱	۰.۹۵ %	۱۶۰,۸۱۸	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۷۸۲,۴۲۳	۳۷.۵۴ %	۱,۲۱۰,۷۴۵	۵۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۰۶	۰.۷۳ %	۷۶,۱۱۹	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۷۹۴,۶۷۱	۳۷.۴۸ %	۱,۲۲۸,۳۳۲	۵۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۰	۰.۰۸ %	۹۵,۳۴۵	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۷۹۴,۸۸۹	۳۷.۳۴ %	۱,۲۲۴,۷۷۵	۵۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۱۳	۰.۷۹ %	۹۲,۳۷۰	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۷۹۷,۹۵۷	۳۸.۰۴ %	۱,۲۰۵,۹۹۱	۵۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۸	۰.۲۶ %	۸۸,۴۵۸	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۷۷۶,۵۱۷	۳۷.۴۳ %	۱,۱۹۰,۳۱۶	۵۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۳	۰.۳۸ %	۱۰۰,۰۷۵	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۷۷۶,۵۱۷	۳۷.۴۳ %	۱,۱۹۰,۳۱۶	۵۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۳	۰.۳۸ %	۱۰۰,۰۴۱	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۷۷۶,۵۱۷	۳۷.۴۳ %	۱,۱۹۰,۳۱۶	۵۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۳	۰.۳۸ %	۱۰۰,۰۰۶	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...67 »