ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۸۸۰,۵۵۴	۳۵.۵۸ %	۱,۴۳۶,۵۳۴	۵۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۸۳	۲.۴۶ %	۹۷,۰۴۵	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۸۸۰,۵۵۴	۳۵.۵۸ %	۱,۴۳۶,۵۳۴	۵۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۵۳	۲.۴۶ %	۹۶,۹۸۷	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۸۸۰,۵۵۴	۳۵.۵۸ %	۱,۴۳۶,۵۳۴	۵۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۵۳	۲.۴۶ %	۹۶,۹۲۹	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۸۸۰,۵۵۴	۳۵.۵۸ %	۱,۴۳۶,۵۳۴	۵۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۵۳	۲.۴۶ %	۹۶,۸۷۲	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۸۸۰,۵۵۴	۳۵.۵۸ %	۱,۴۳۶,۵۳۴	۵۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۵۳	۲.۴۶ %	۹۶,۸۱۴	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۸۸۰,۵۵۴	۳۵.۵۸ %	۱,۴۳۶,۵۳۴	۵۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۵۳	۲.۴۶ %	۹۶,۷۵۷	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۸۸۰,۵۵۴	۳۵.۵۸ %	۱,۴۳۶,۵۳۴	۵۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۵۳	۲.۴۶ %	۹۶,۷۰۰	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۸۸۰,۵۵۴	۳۵.۵۸ %	۱,۴۳۶,۵۳۴	۵۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۶۰	۲.۲۲ %	۱۰۲,۶۳۶	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۸۸۰,۵۵۴	۳۵.۵۸ %	۱,۴۳۶,۵۳۴	۵۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۶۰	۲.۲۲ %	۱۰۲,۵۷۷	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۸۸۰,۵۵۴	۳۵.۵۸ %	۱,۴۳۶,۵۳۴	۵۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۶۰	۲.۲۲ %	۱۰۲,۵۱۸	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...60 »