ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۷۹۸,۷۳۹	۳۸.۴۷ %	۱,۲۴۲,۶۱۸	۵۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۳	۰.۲۶ %	۲۹,۶۹۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۷۹۸,۷۳۹	۳۸.۴۷ %	۱,۲۴۲,۶۱۸	۵۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۳	۰.۲۶ %	۲۹,۶۸۵	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۸۰۸,۱۴۹	۳۸.۴۷ %	۱,۲۴۶,۲۳۴	۵۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۶	۰.۷۸ %	۲۹,۶۷۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۸۰۸,۱۴۹	۳۸.۴۷ %	۱,۲۴۶,۲۳۴	۵۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۶	۰.۷۸ %	۲۹,۶۵۵	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۸۰۸,۱۴۹	۳۸.۴۸ %	۱,۲۴۶,۲۳۴	۵۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۶	۰.۷۸ %	۲۹,۶۴۱	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۸۰۸,۱۴۹	۳۸.۴۸ %	۱,۲۴۶,۲۳۴	۵۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۶	۰.۷۸ %	۲۹,۶۲۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۸۰۹,۴۱۶	۳۹.۰۸ %	۱,۲۲۹,۰۶۵	۵۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۱۴	۰.۱۵ %	۲۹,۶۱۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۸۰۵,۱۴۶	۳۹.۱۶ %	۱,۲۱۸,۲۴۵	۵۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۱۴	۰.۱۵ %	۲۹,۵۹۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۸۰۴,۱۱۲	۳۹.۲۲ %	۱,۲۱۰,۹۶۹	۵۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۲۴	۰.۲۸ %	۲۹,۵۸۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۷۹۳,۷۴۳	۳۹.۰۲ %	۱,۲۰۱,۸۵۹	۵۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۷	۰.۵۱ %	۲۸,۱۳۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...30 »