صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰۴,۷۵۰,۷۶۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۹۵,۲۴۹,۲۳۱

NAVصدور(پایانی)

۳۵,۵۳۲

NAVابطال(پایانی)

۳۵,۱۷۷

NAVآماری(پایانی)

۳۵,۱۷۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۶۸۴,۸۱۴,۰۵۷,۸۵۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آرکا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

مریم رحمتی، حسن بیاتی، مصطفی بیاتی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برنا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۸/۰۸

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ] تایید سازمان-تصمیمات مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا منتهی به ۳۱.۰۲.۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ [ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷-تغییر هزینه نرم افزار-اصلاحیه [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ] تصمیمات مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا منتهی به ۳۱.۰۲.۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	35,532	35,177	35,177	۰	۰	۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹	۰	۱۱۳,۸۵۶,۰۰۰	۱۰۴,۷۵۰,۷۶۹	۳,۶۸۴,۸۱۴,۰۵۷,۸۵۴
۲	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	35,647	35,292	35,292	۰	۰	۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹	۰	۱۱۳,۸۵۶,۰۰۰	۱۰۴,۷۵۰,۷۶۹	۳,۶۹۶,۸۱۶,۲۶۳,۳۷۵
۳	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	35,140	34,790	34,790	۰	۰	۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹	۰	۱۱۳,۸۵۶,۰۰۰	۱۰۴,۷۵۰,۷۶۹	۳,۶۴۴,۲۷۰,۳۴۶,۱۰۸
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	35,140	34,790	34,790	۰	۰	۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹	۰	۱۱۳,۸۵۶,۰۰۰	۱۰۴,۷۵۰,۷۶۹	۳,۶۴۴,۳۱۰,۹۸۵,۸۷۱
۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	35,155	34,805	34,805	۰	۰	۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹	۰	۱۱۳,۸۵۶,۰۰۰	۱۰۴,۷۵۰,۷۶۹	۳,۶۴۵,۸۹۹,۷۱۲,۶۲۰
۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	35,257	34,905	34,905	۰	۰	۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹	۰	۱۱۳,۸۵۶,۰۰۰	۱۰۴,۷۵۰,۷۶۹	۳,۶۵۶,۲۹۰,۶۲۳,۲۴۰
۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	35,425	35,070	35,070	۰	۰	۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹	۰	۱۱۳,۸۵۶,۰۰۰	۱۰۴,۷۵۰,۷۶۹	۳,۶۷۳,۶۵۰,۶۰۱,۴۹۰
۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	35,532	35,176	35,176	۰	۰	۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹	۰	۱۱۳,۸۵۶,۰۰۰	۱۰۴,۷۵۰,۷۶۹	۳,۶۸۴,۷۴۹,۴۸۷,۵۵۵
۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	35,428	35,072	35,072	۰	۰	۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۵۶,۰۰۰	۱۰۴,۷۵۰,۷۶۹	۳,۶۷۳,۷۷۰,۲۹۹,۷۶۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	36,219	35,854	35,854	۰	۰	۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹	۰	۱۱۳,۶۰۶,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۷۶۹	۳,۷۶۴,۷۴۷,۸۵۰,۹۳۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	36,220	35,856	35,856	۰	۰	۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹	۰	۱۱۳,۶۰۶,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۷۶۹	۳,۷۶۴,۸۸۳,۴۲۲,۳۹۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	36,226	35,862	35,862	۰	۰	۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹	۰	۱۱۳,۶۰۶,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۷۶۹	۳,۷۶۵,۵۳۶,۴۰۰,۲۶۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	36,182	35,818	35,818	۰	۰	۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۰۶,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۷۶۹	۳,۷۶۰,۹۲۹,۲۱۲,۸۳۱
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	36,615	36,247	36,247	۰	۰	۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹	۰	۱۱۰,۲۰۶,۰۰۰	۱۰۸,۴۰۰,۷۶۹	۳,۹۲۹,۲۳۷,۶۶۶,۹۶۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	35,872	35,511	35,511	۰	۰	۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹	۰	۱۱۰,۲۰۶,۰۰۰	۱۰۸,۴۰۰,۷۶۹	۳,۸۴۹,۴۶۸,۹۵۳,۸۲۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	35,825	35,465	35,465	۰	۰	۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹	۰	۱۱۰,۲۰۶,۰۰۰	۱۰۸,۴۰۰,۷۶۹	۳,۸۴۴,۴۳۹,۰۹۳,۶۲۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	34,896	34,546	34,546	۰	۰	۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹	۰	۱۱۰,۲۰۶,۰۰۰	۱۰۸,۴۰۰,۷۶۹	۳,۷۴۴,۷۹۹,۳۷۱,۵۳۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	34,897	34,546	34,546	۰	۰	۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹	۰	۱۱۰,۲۰۶,۰۰۰	۱۰۸,۴۰۰,۷۶۹	۳,۷۴۴,۸۶۵,۷۱۸,۶۲۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	34,907	34,557	34,557	۰	۰	۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹	۰	۱۱۰,۲۰۶,۰۰۰	۱۰۸,۴۰۰,۷۶۹	۳,۷۴۶,۰۱۱,۶۷۸,۶۵۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	34,025	33,684	33,684	۰	۰	۲۱۸,۶۰۶,۷۶۹	۰	۱۱۰,۲۰۶,۰۰۰	۱۰۸,۴۰۰,۷۶۹	۳,۶۵۱,۳۹۹,۸۹۴,۱۲۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷